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中银利享定期开放债券 - 基金主页(代码:004844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0197 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6707亿
最近资产：15.19亿
基金公司：中银基金
基金经理：李家毅黄敏怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.01%	0.01%	-0.06%	-2.47%	0.79%	5.66%	28.91%
同类排名	3212/3225	3048/3229	3104/3230	3212/3225	2996/3026	2535/2568	2020/2126	-

中银利享定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	分红	每份派现金0.0350元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0200元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	分红	每份派现金0.0640元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	分红	每份派现金0.0500元

中银利享定期开放债券基金动态

中银利享定期开放债券公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债债券在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 国泰丰祺纯债债券A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A
中银利享定期开放债券公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 南方成份精选混合A

中银利享定期开放债券(004844)基金档案

基金代码	004844	基金简称	中银利享定期开放债券	基金全称
发行日期	2017-11-20~2017-11-20	成立日期	2017-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李家毅黄敏怡	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	15.19亿	最近份额	14.6707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%