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今天最新净值 1.0197 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6707亿
最近资产：15.19亿
基金公司：中银基金
基金经理：李家毅黄敏怡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0250元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	每份派现金0.0350元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0200元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	每份派现金0.0640元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	每份派现金0.0500元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	每份派现金0.0110元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0260元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%