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中银稳汇短债债券C - 基金主页(代码:006678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0532 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2061
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.3086亿
最近资产：30.31亿
基金公司：中银基金
基金经理：蔡静朱水媚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.04%	0.09%	0.31%	1.68%	3.33%	6.51%	20.66%
同类排名	791/1152	238/1158	907/1158	904/1156	678/1129	738/1005	534/850	-

中银稳汇短债债券C(006678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0533	0.01%
2026-09-17	1.0532	0.01%
2026-09-16	1.0531	0.00%
2026-09-15	1.0531	0.01%
2026-09-14	1.0530	0.02%
2026-09-11	1.0528	0.00%

中银稳汇短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-04	分红	每份派现金0.0550元
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	分红	每份派现金0.0285元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	分红	每份派现金0.0120元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	分红	每份派现金0.0144元

中银稳汇短债债券C(006678)基金档案

基金代码	006678	基金简称	中银稳汇短债债券C	基金全称
发行日期	2018-12-04~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	蔡静朱水媚	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	30.31亿	最近份额	28.3086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%