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中银中证全指自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:024902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9846 -0.0084 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.88%	-3.91%	-3.00%	-3.44%	-	-	-	19.66%
同类排名	3563/4773	4688/5462	1504/5421	1411/5209				-

中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9800	-0.47%
2026-09-15	0.9846	-0.85%
2026-09-14	0.9930	-0.14%
2026-09-11	0.9944	-2.57%
2026-09-10	1.0200	-1.12%
2026-09-09	1.0316	0.67%

中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)基金档案

基金代码	024902	基金简称	中银中证全指自由现金流ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	3.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%