中银中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024902)

今天最新净值 0.9846 -0.0084 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近一月中银中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	0.9800	0.9800	0.9846	0.9846	-0.0046	-0.47%
2026-09-15	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	0.9846	0.9846	0.9930	0.9930	-0.0084	-0.85%
2026-09-14	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	0.9930	0.9930	0.9944	0.9944	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	0.9944	0.9944	1.0200	1.0200	-0.0256	-2.57%
2026-09-10	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0200	1.0200	1.0316	1.0316	-0.0116	-1.12%
2026-09-09	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0316	1.0316	1.0247	1.0247	0.0069	0.67%
2026-09-08	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0247	1.0247	1.0200	1.0200	0.0047	0.46%
2026-09-07	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0200	1.0200	1.0232	1.0232	-0.0032	-0.31%
2026-09-04	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0232	1.0232	1.0187	1.0187	0.0045	0.44%
2026-09-03	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0187	1.0187	1.0152	1.0152	0.0035	0.34%

2026-09-02	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0152	1.0152	1.0320	1.0320	-0.0168	-1.63%
2026-09-01	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0330	1.0330	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0330	1.0330	1.0347	1.0347	-0.0017	-0.16%
2026-08-28	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0347	1.0347	1.0287	1.0287	0.0060	0.58%
2026-08-27	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2026-08-26	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0279	1.0279	1.0208	1.0208	0.0071	0.70%
2026-08-25	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0208	1.0208	1.0191	1.0191	0.0017	0.17%
2026-08-24	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0191	1.0191	1.0195	1.0195	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0195	1.0195	1.0252	1.0252	-0.0057	-0.56%
2026-08-20	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0252	1.0252	1.0174	1.0174	0.0078	0.77%
2026-08-19	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0174	1.0174	1.0254	1.0254	-0.0080	-0.78%
2026-08-18	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%
2026-08-17	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0240	1.0240	1.0150	1.0150	0.0090	0.89%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%