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中银互利分级债券A(中银互A) - 基金主页(代码:163826)

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今天最新净值 1.0014 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2013-09-24
基金类型：固定收益
成立份额：29.554亿份
最近份额：21.2400亿
最近资产：14.14亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银互利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-11-03		份额折算	每份份额折算1.02349份
	2017-09-29		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2017-03-29		份额折算	每份份额折算1.015份
	2016-09-29		份额折算	每份份额折算1.01584份
	2016-03-29		份额折算	每份份额折算1.0171份

中银互利分级债券A(163826)基金档案

基金代码	163826	基金简称	中银互利分级债券A	基金全称	中银互利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-10	成立日期	2013-09-24	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	民生银行	基金公司	中银基金
最近资产	14.14亿元	最近份额	21.2400亿	成立份额	29.554亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%