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中银互利分级债券A(中银互A)(163826)基金分红送配

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今天最新净值 1.0014 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2013-09-24
基金类型：固定收益
成立份额：29.554亿份
最近份额：21.2400亿
最近资产：14.14亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-11-03	份额折算	每份份额折算1.02349份
2017-09-29	份额折算	暂未确定份额折算比例
2017-03-29	份额折算	每份份额折算1.015份
2016-09-29	份额折算	每份份额折算1.01584份
2016-03-29	份额折算	每份份额折算1.0171份
2015-09-23	份额折算	每份份额折算1.02142份
2015-03-23	份额折算	每份份额折算1.0238份
2014-09-23	份额折算	每份份额折算1.02446份
2014-03-21	份额折算	每份份额折算1.02256份

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%