中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(023105)

今天最新净值 1.0165 0.0017 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 0.0004 0.0395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠夏宜冰

近一月中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中证港股通高股息投资指数C(023105)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0042	1.0042	1.0165	1.0165	-0.0123	-1.22%
2026-09-14	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0165	1.0165	1.0148	1.0148	0.0017	0.17%
2026-09-11	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0148	1.0148	1.0201	1.0201	-0.0053	-0.52%
2026-09-10	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0201	1.0201	1.0262	1.0262	-0.0061	-0.59%
2026-09-09	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0262	1.0262	1.0256	1.0256	0.0006	0.06%
2026-09-08	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0256	1.0256	1.0177	1.0177	0.0079	0.78%
2026-09-07	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0177	1.0177	1.0237	1.0237	-0.0060	-0.59%
2026-09-04	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0237	1.0237	1.0184	1.0184	0.0053	0.52%
2026-09-03	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0184	1.0184	1.0208	1.0208	-0.0024	-0.24%
2026-09-02	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0208	1.0208	1.0257	1.0257	-0.0049	-0.48%

2026-09-01	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0257	1.0257	1.0272	1.0272	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0272	1.0272	1.0293	1.0293	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0293	1.0293	1.0321	1.0321	-0.0028	-0.27%
2026-08-27	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0321	1.0321	1.0309	1.0309	0.0012	0.12%
2026-08-26	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0309	1.0309	1.0326	1.0326	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0326	1.0326	1.0375	1.0375	-0.0049	-0.47%
2026-08-24	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0375	1.0375	1.0394	1.0394	-0.0019	-0.18%
2026-08-21	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0394	1.0394	1.0236	1.0236	0.0158	1.54%
2026-08-20	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0236	1.0236	1.0164	1.0164	0.0072	0.71%
2026-08-19	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0164	1.0164	1.0134	1.0134	0.0030	0.30%
2026-08-18	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0134	1.0134	1.0052	1.0052	0.0082	0.82%
2026-08-17	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0052	1.0052	0.9919	0.9919	0.0133	1.34%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%