中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(023105)

今天最新净值 1.0042 -0.0123 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 0.0004 0.0395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠夏宜冰

近一季中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证港股通高股息投资指数C(023105)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0049	1.0049	1.0042	1.0042	0.0007	0.07%
2026-09-15	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0042	1.0042	1.0165	1.0165	-0.0123	-1.22%
2026-09-14	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0165	1.0165	1.0148	1.0148	0.0017	0.17%
2026-09-11	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0148	1.0148	1.0201	1.0201	-0.0053	-0.52%
2026-09-10	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0201	1.0201	1.0262	1.0262	-0.0061	-0.59%
2026-09-09	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0262	1.0262	1.0256	1.0256	0.0006	0.06%
2026-09-08	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0256	1.0256	1.0177	1.0177	0.0079	0.78%
2026-09-07	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0177	1.0177	1.0237	1.0237	-0.0060	-0.59%
2026-09-04	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0237	1.0237	1.0184	1.0184	0.0053	0.52%
2026-09-03	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0184	1.0184	1.0208	1.0208	-0.0024	-0.24%

2026-09-02	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0208	1.0208	1.0257	1.0257	-0.0049	-0.48%
2026-09-01	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0257	1.0257	1.0272	1.0272	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0272	1.0272	1.0293	1.0293	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0293	1.0293	1.0321	1.0321	-0.0028	-0.27%
2026-08-27	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0321	1.0321	1.0309	1.0309	0.0012	0.12%
2026-08-26	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0309	1.0309	1.0326	1.0326	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0326	1.0326	1.0375	1.0375	-0.0049	-0.47%
2026-08-24	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0375	1.0375	1.0394	1.0394	-0.0019	-0.18%
2026-08-21	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0394	1.0394	1.0236	1.0236	0.0158	1.54%
2026-08-20	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0236	1.0236	1.0164	1.0164	0.0072	0.71%
2026-08-19	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0164	1.0164	1.0134	1.0134	0.0030	0.30%
2026-08-18	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0134	1.0134	1.0052	1.0052	0.0082	0.82%
2026-08-17	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0052	1.0052	0.9919	0.9919	0.0133	1.34%
2026-08-14	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9919	0.9919	0.9906	0.9906	0.0013	0.13%
2026-08-13	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9906	0.9906	0.9952	0.9952	-0.0046	-0.46%

2026-08-12	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9952	0.9952	0.9998	0.9998	-0.0046	-0.46%
2026-08-11	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0003	1.0003	0.9907	0.9907	0.0096	0.97%
2026-08-07	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9907	0.9907	0.9915	0.9915	-0.0008	-0.08%
2026-08-06	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9915	0.9915	0.9962	0.9962	-0.0047	-0.47%
2026-08-05	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9962	0.9962	1.0009	1.0009	-0.0047	-0.47%
2026-08-04	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0009	1.0009	1.0148	1.0148	-0.0139	-1.39%
2026-08-03	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0148	1.0148	1.0217	1.0217	-0.0069	-0.68%
2026-07-31	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0217	1.0217	1.0319	1.0319	-0.0102	-0.99%
2026-07-30	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0319	1.0319	1.0249	1.0249	0.0070	0.68%
2026-07-29	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0249	1.0249	1.0119	1.0119	0.0130	1.28%
2026-07-28	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0119	1.0119	1.0056	1.0056	0.0063	0.63%
2026-07-27	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0056	1.0056	1.0024	1.0024	0.0032	0.32%
2026-07-24	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0024	1.0024	1.0064	1.0064	-0.0040	-0.40%
2026-07-23	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0064	1.0064	0.9899	0.9899	0.0165	1.67%
2026-07-22	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9899	0.9899	0.9842	0.9842	0.0057	0.58%
2026-07-21	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9842	0.9842	0.9868	0.9868	-0.0026	-0.26%
2026-07-20	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9868	0.9868	0.9672	0.9672	0.0196	2.03%
2026-07-17	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9672	0.9672	0.9658	0.9658	0.0014	0.14%
2026-07-16	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9658	0.9658	0.9643	0.9643	0.0015	0.16%
2026-07-15	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9643	0.9643	0.9585	0.9585	0.0058	0.61%
2026-07-14	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9585	0.9585	0.9428	0.9428	0.0157	1.67%
2026-07-13	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9428	0.9428	0.9384	0.9384	0.0044	0.47%
2026-07-10	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9384	0.9384	0.9368	0.9368	0.0016	0.17%
2026-07-09	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9368	0.9368	0.9459	0.9459	-0.0091	-0.97%
2026-07-08	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9459	0.9459	0.9312	0.9312	0.0147	1.58%
2026-07-07	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9312	0.9312	0.9379	0.9379	-0.0067	-0.71%
2026-07-06	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9379	0.9379	0.9289	0.9289	0.0090	0.97%
2026-07-03	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9289	0.9289	0.9178	0.9178	0.0111	1.21%
2026-07-02	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9178	0.9178	0.9045	0.9045	0.0133	1.47%
2026-07-01	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9045	0.9045	0.9052	0.9052	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9052	0.9052	0.9201	0.9201	-0.0149	-1.65%
2026-06-29	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9201	0.9201	0.9192	0.9192	0.0009	0.10%
2026-06-26	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9192	0.9192	0.9241	0.9241	-0.0049	-0.53%
2026-06-25	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9241	0.9241	0.9377	0.9377	-0.0136	-1.47%
2026-06-24	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9377	0.9377	0.9463	0.9463	-0.0086	-0.91%
2026-06-23	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9463	0.9463	0.9553	0.9553	-0.0090	-0.94%
2026-06-22	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9553	0.9553	0.9627	0.9627	-0.0074	-0.77%
2026-06-18	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9627	0.9627	0.9844	0.9844	-0.0217	-2.25%
2026-06-17	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9844	0.9844	0.9974	0.9974	-0.0130	-1.32%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%