中银通利债券C基金净值查询(012205)
今天最新净值
1.0388
-0.0015 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0740
0.0005 0.0420%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0658
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9610亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一月,中银通利债券C(012205)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0382 |
1.0652 |
1.0388 |
1.0658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0388 |
1.0658 |
1.0403 |
1.0673 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0403 |
1.0673 |
1.0425 |
1.0695 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0425 |
1.0695 |
1.0442 |
1.0712 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0442 |
1.0712 |
1.0431 |
1.0701 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0431 |
1.0701 |
1.0451 |
1.0721 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0451 |
1.0721 |
1.0447 |
1.0717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0447 |
1.0717 |
1.0455 |
1.0725 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0455 |
1.0725 |
1.0448 |
1.0718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0448 |
1.0718 |
1.0476 |
1.0746 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0476 |
1.0746 |
1.0485 |
1.0755 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0485 |
1.0755 |
1.0478 |
1.0748 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0478 |
1.0748 |
1.0483 |
1.0753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0483 |
1.0753 |
1.0454 |
1.0724 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0454 |
1.0724 |
1.0431 |
1.0701 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0431 |
1.0701 |
1.0424 |
1.0694 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0424 |
1.0694 |
1.0453 |
1.0723 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0453 |
1.0723 |
1.0435 |
1.0705 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0435 |
1.0705 |
1.0437 |
1.0707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0437 |
1.0707 |
1.0501 |
1.0771 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0501 |
1.0771 |
1.0504 |
1.0774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0504 |
1.0774 |
1.0469 |
1.0739 |
0.0035 |
0.33% |
