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中银通利债券C - 基金主页(代码:012205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0391 0.0009 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 0.0005 0.0420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0661
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9610亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.07%	-0.49%	-0.75%	-2.05%	-3.70%	6.89%	8.65%	10.08%
同类排名	1466/1519	1316/1762	1305/1768	1341/1726	1343/1391	860/1151	701/963	-

中银通利债券C(012205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0384	-0.07%
2026-09-16	1.0391	0.09%
2026-09-15	1.0382	-0.06%
2026-09-14	1.0388	-0.14%
2026-09-11	1.0403	-0.21%
2026-09-10	1.0425	-0.16%

中银通利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0270元

中银通利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.92%	1.11%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.67%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.66%	0.56%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.64%	12.89%
03908	中金公司	0.0000	0.63%	0.93%
002475	立讯精密	0.0000	0.61%	0.09%
01347	华虹宏力	0.0000	0.54%	4.20%
600887	伊利股份	0.0000	0.54%	0.82%
02628	中国人寿	0.0000	0.52%	3.15%
688041	海光信息	0.0000	0.50%	3.01%

中银通利债券C(012205)基金档案

基金代码	012205	基金简称	中银通利债券C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.10亿元	最近份额	0.9610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%