中银多策略混合A(中银多策略)基金净值查询(000572)
今天最新净值
1.4194
-0.0015 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4162
0.0002 0.0163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8504
- 成立日期：2014-03-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.953亿份
- 最近份额：2.7726亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 苗婷
近一月,中银多策略混合A(000572)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4202 |
1.8512 |
1.4194 |
1.8504 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4194 |
1.8504 |
1.4209 |
1.8519 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4209 |
1.8519 |
1.4219 |
1.8529 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4219 |
1.8529 |
1.4262 |
1.8572 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4262 |
1.8572 |
1.4279 |
1.8589 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4279 |
1.8589 |
1.4258 |
1.8568 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4258 |
1.8568 |
1.4264 |
1.8574 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4264 |
1.8574 |
1.4259 |
1.8569 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4259 |
1.8569 |
1.4284 |
1.8594 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4284 |
1.8594 |
1.4271 |
1.8581 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4271 |
1.8581 |
1.4305 |
1.8615 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4305 |
1.8615 |
1.4318 |
1.8628 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4318 |
1.8628 |
1.4280 |
1.8590 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4280 |
1.8590 |
1.4291 |
1.8601 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4291 |
1.8601 |
1.4251 |
1.8561 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4251 |
1.8561 |
1.4209 |
1.8519 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4209 |
1.8519 |
1.4219 |
1.8529 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4219 |
1.8529 |
1.4234 |
1.8544 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4234 |
1.8544 |
1.4227 |
1.8537 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4227 |
1.8537 |
1.4238 |
1.8548 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4238 |
1.8548 |
1.4337 |
1.8647 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4337 |
1.8647 |
1.4336 |
1.8646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4336 |
1.8646 |
1.4262 |
1.8572 |
0.0074 |
0.52% |
