中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

今天最新净值 3.0105 -0.0129 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0514 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0305
成立日期：2010-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：40.932亿份
最近份额：0.8131亿
最近资产：2.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一月中银价值混合A|中银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银价值混合A(163810)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163810	中银价值混合A	2.9970	3.0170	3.0105	3.0305	-0.0135	-0.45%
2026-09-14	163810	中银价值混合A	3.0105	3.0305	3.0234	3.0434	-0.0129	-0.43%
2026-09-11	163810	中银价值混合A	3.0234	3.0434	3.0558	3.0758	-0.0324	-1.06%
2026-09-10	163810	中银价值混合A	3.0558	3.0758	3.0701	3.0901	-0.0143	-0.47%
2026-09-09	163810	中银价值混合A	3.0701	3.0901	3.0574	3.0774	0.0127	0.42%
2026-09-08	163810	中银价值混合A	3.0574	3.0774	3.0548	3.0748	0.0026	0.09%
2026-09-07	163810	中银价值混合A	3.0548	3.0748	3.0434	3.0634	0.0114	0.37%
2026-09-04	163810	中银价值混合A	3.0434	3.0634	3.0484	3.0684	-0.0050	-0.16%
2026-09-03	163810	中银价值混合A	3.0484	3.0684	3.0386	3.0586	0.0098	0.32%
2026-09-02	163810	中银价值混合A	3.0386	3.0586	3.0801	3.1001	-0.0415	-1.35%

2026-09-01	163810	中银价值混合A	3.0801	3.1001	3.0973	3.1173	-0.0172	-0.56%
2026-08-31	163810	中银价值混合A	3.0973	3.1173	3.0955	3.1155	0.0018	0.06%
2026-08-28	163810	中银价值混合A	3.0955	3.1155	3.1048	3.1248	-0.0093	-0.30%
2026-08-27	163810	中银价值混合A	3.1048	3.1248	3.0662	3.0862	0.0386	1.26%
2026-08-26	163810	中银价值混合A	3.0662	3.0862	3.0464	3.0664	0.0198	0.65%
2026-08-25	163810	中银价值混合A	3.0464	3.0664	3.0569	3.0769	-0.0105	-0.34%
2026-08-24	163810	中银价值混合A	3.0569	3.0769	3.0756	3.0956	-0.0187	-0.61%
2026-08-21	163810	中银价值混合A	3.0756	3.0956	3.0632	3.0832	0.0124	0.40%
2026-08-20	163810	中银价值混合A	3.0632	3.0832	3.0569	3.0769	0.0063	0.21%
2026-08-19	163810	中银价值混合A	3.0569	3.0769	3.1182	3.1382	-0.0613	-1.97%
2026-08-18	163810	中银价值混合A	3.1182	3.1382	3.1196	3.1396	-0.0014	-0.04%
2026-08-17	163810	中银价值混合A	3.1196	3.1396	3.0740	3.0940	0.0456	1.48%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%