中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

今天最新净值 2.9970 -0.0135 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0514 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0170
成立日期：2010-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：40.932亿份
最近份额：0.8131亿
最近资产：2.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一季中银价值混合A|中银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银价值混合A(163810)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163810	中银价值混合A	3.0092	3.0292	2.9970	3.0170	0.0122	0.41%
2026-09-15	163810	中银价值混合A	2.9970	3.0170	3.0105	3.0305	-0.0135	-0.45%
2026-09-14	163810	中银价值混合A	3.0105	3.0305	3.0234	3.0434	-0.0129	-0.43%
2026-09-11	163810	中银价值混合A	3.0234	3.0434	3.0558	3.0758	-0.0324	-1.06%
2026-09-10	163810	中银价值混合A	3.0558	3.0758	3.0701	3.0901	-0.0143	-0.47%
2026-09-09	163810	中银价值混合A	3.0701	3.0901	3.0574	3.0774	0.0127	0.42%
2026-09-08	163810	中银价值混合A	3.0574	3.0774	3.0548	3.0748	0.0026	0.09%
2026-09-07	163810	中银价值混合A	3.0548	3.0748	3.0434	3.0634	0.0114	0.37%
2026-09-04	163810	中银价值混合A	3.0434	3.0634	3.0484	3.0684	-0.0050	-0.16%
2026-09-03	163810	中银价值混合A	3.0484	3.0684	3.0386	3.0586	0.0098	0.32%

2026-09-02	163810	中银价值混合A	3.0386	3.0586	3.0801	3.1001	-0.0415	-1.35%
2026-09-01	163810	中银价值混合A	3.0801	3.1001	3.0973	3.1173	-0.0172	-0.56%
2026-08-31	163810	中银价值混合A	3.0973	3.1173	3.0955	3.1155	0.0018	0.06%
2026-08-28	163810	中银价值混合A	3.0955	3.1155	3.1048	3.1248	-0.0093	-0.30%
2026-08-27	163810	中银价值混合A	3.1048	3.1248	3.0662	3.0862	0.0386	1.26%
2026-08-26	163810	中银价值混合A	3.0662	3.0862	3.0464	3.0664	0.0198	0.65%
2026-08-25	163810	中银价值混合A	3.0464	3.0664	3.0569	3.0769	-0.0105	-0.34%
2026-08-24	163810	中银价值混合A	3.0569	3.0769	3.0756	3.0956	-0.0187	-0.61%
2026-08-21	163810	中银价值混合A	3.0756	3.0956	3.0632	3.0832	0.0124	0.40%
2026-08-20	163810	中银价值混合A	3.0632	3.0832	3.0569	3.0769	0.0063	0.21%
2026-08-19	163810	中银价值混合A	3.0569	3.0769	3.1182	3.1382	-0.0613	-1.97%
2026-08-18	163810	中银价值混合A	3.1182	3.1382	3.1196	3.1396	-0.0014	-0.04%
2026-08-17	163810	中银价值混合A	3.1196	3.1396	3.0740	3.0940	0.0456	1.48%
2026-08-14	163810	中银价值混合A	3.0740	3.0940	3.0706	3.0906	0.0034	0.11%
2026-08-13	163810	中银价值混合A	3.0706	3.0906	3.0951	3.1151	-0.0245	-0.79%

2026-08-12	163810	中银价值混合A	3.0951	3.1151	3.0870	3.1070	0.0081	0.26%
2026-08-11	163810	中银价值混合A	3.0870	3.1070	3.1139	3.1339	-0.0269	-0.86%
2026-08-10	163810	中银价值混合A	3.1139	3.1339	3.1012	3.1212	0.0127	0.41%
2026-08-07	163810	中银价值混合A	3.1012	3.1212	3.0799	3.0999	0.0213	0.69%
2026-08-06	163810	中银价值混合A	3.0799	3.0999	3.0740	3.0940	0.0059	0.19%
2026-08-05	163810	中银价值混合A	3.0740	3.0940	3.0464	3.0664	0.0276	0.91%
2026-08-04	163810	中银价值混合A	3.0464	3.0664	3.0403	3.0603	0.0061	0.20%
2026-08-03	163810	中银价值混合A	3.0403	3.0603	3.0588	3.0788	-0.0185	-0.60%
2026-07-31	163810	中银价值混合A	3.0588	3.0788	3.0588	3.0788	0.0000	0.00%
2026-07-30	163810	中银价值混合A	3.0588	3.0788	3.0609	3.0809	-0.0021	-0.07%
2026-07-29	163810	中银价值混合A	3.0609	3.0809	3.0332	3.0532	0.0277	0.91%
2026-07-28	163810	中银价值混合A	3.0332	3.0532	3.0776	3.0976	-0.0444	-1.44%
2026-07-27	163810	中银价值混合A	3.0776	3.0976	3.0312	3.0512	0.0464	1.53%
2026-07-24	163810	中银价值混合A	3.0312	3.0512	3.0853	3.1053	-0.0541	-1.75%
2026-07-23	163810	中银价值混合A	3.0853	3.1053	3.0666	3.0866	0.0187	0.61%
2026-07-22	163810	中银价值混合A	3.0666	3.0866	3.0562	3.0762	0.0104	0.34%
2026-07-21	163810	中银价值混合A	3.0562	3.0762	3.0197	3.0397	0.0365	1.21%
2026-07-20	163810	中银价值混合A	3.0197	3.0397	2.9649	2.9849	0.0548	1.85%
2026-07-17	163810	中银价值混合A	2.9649	2.9849	3.0364	3.0564	-0.0715	-2.35%
2026-07-16	163810	中银价值混合A	3.0364	3.0564	3.0814	3.1014	-0.0450	-1.46%
2026-07-15	163810	中银价值混合A	3.0814	3.1014	3.0787	3.0987	0.0027	0.09%
2026-07-14	163810	中银价值混合A	3.0787	3.0987	3.0318	3.0518	0.0469	1.55%
2026-07-13	163810	中银价值混合A	3.0318	3.0518	3.0740	3.0940	-0.0422	-1.37%
2026-07-10	163810	中银价值混合A	3.0740	3.0940	3.1153	3.1353	-0.0413	-1.33%
2026-07-09	163810	中银价值混合A	3.1153	3.1353	3.0686	3.0886	0.0467	1.52%
2026-07-08	163810	中银价值混合A	3.0686	3.0886	3.0974	3.1174	-0.0288	-0.93%
2026-07-07	163810	中银价值混合A	3.0974	3.1174	3.1361	3.1561	-0.0387	-1.23%
2026-07-06	163810	中银价值混合A	3.1361	3.1561	3.1222	3.1422	0.0139	0.45%
2026-07-03	163810	中银价值混合A	3.1222	3.1422	3.1060	3.1260	0.0162	0.52%
2026-07-02	163810	中银价值混合A	3.1060	3.1260	3.1721	3.1921	-0.0661	-2.08%
2026-07-01	163810	中银价值混合A	3.1721	3.1921	3.1731	3.1931	-0.0010	-0.03%
2026-06-30	163810	中银价值混合A	3.1731	3.1931	3.1563	3.1763	0.0168	0.53%
2026-06-29	163810	中银价值混合A	3.1563	3.1763	3.1202	3.1402	0.0361	1.16%
2026-06-26	163810	中银价值混合A	3.1202	3.1402	3.1828	3.2028	-0.0626	-1.97%
2026-06-25	163810	中银价值混合A	3.1828	3.2028	3.1614	3.1814	0.0214	0.68%
2026-06-24	163810	中银价值混合A	3.1614	3.1814	3.1266	3.1466	0.0348	1.11%
2026-06-23	163810	中银价值混合A	3.1266	3.1466	3.1787	3.1987	-0.0521	-1.64%
2026-06-22	163810	中银价值混合A	3.1787	3.1987	3.1114	3.1314	0.0673	2.16%
2026-06-18	163810	中银价值混合A	3.1114	3.1314	3.1250	3.1450	-0.0136	-0.44%
2026-06-17	163810	中银价值混合A	3.1250	3.1450	3.1007	3.1207	0.0243	0.78%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%