中银价值混合A(中银价值) - 基金主页(代码:163810)

今天最新净值 3.0092 0.0122 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0514 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0292
成立日期：2010-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：40.932亿份
最近份额：0.8131亿
最近资产：2.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-1.98%	-2.11%	-2.95%	3.30%	35.24%	7.47%	215.62%
同类排名	1325/2282	1599/2314	1143/2307	953/2292	1232/2265	1253/2173	1561/2101	-

中银价值混合A(163810)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9941	-0.50%
2026-09-16	3.0092	0.41%
2026-09-15	2.9970	-0.45%
2026-09-14	3.0105	-0.43%
2026-09-11	3.0234	-1.06%
2026-09-10	3.0558	-0.47%

中银价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2010-10-28	2010-10-28	2010-11-01	分红	每份派现金0.0200元

中银价值混合A基金动态

中银价值混合A 十家公募集体宣布：调整！事关国泰君安、海通证券……

近期，A股市场大幅上扬，自国泰君安、海通证券9月16日停牌以来，截至9月25日，券商指数累计涨幅超10%。重仓持有国泰君安和海通证券的基金净值与真实净值相比出现较大幅度折价，买入这些基金后，等待停牌股票复盘或采用指数收益法后，投资者或可获得较高资本增值。此外，今年ST股退市较多，部分公司在退市之前是中小盘指数的重要成份股，不少公募基金中招，无法及时将其从投资组合中调整出去，在这些ST股退市期间，无法交易卖出。不少基金公司纷纷将此类公司估值调整至0元。
标签：估值证券持有停牌公司净值指数关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 易方达沪深300非银ETF 中银价值混合A
中银价值混合A 二季度基金新进股涨势惹眼最大涨幅超200%

从基金公司角度来看，旗下参与重仓二季度牛股基金数量最多的是中银基金，此外，富国基金、广发基金、农银汇理等旗下基金捕获牛股也较多，分别为5只、5只、4只。
标签：季度基金二季度关联基金：中银价值混合A 长城优化升级混合A 南方绩优成长混合A 华富策略精选混合A
中银价值混合A 二季度基金新进股涨势惹眼

从基金公司角度来看，旗下参与重仓二季度牛股基金数量最多的是中银基金，此外，富国基金、广发基金、农银汇理等旗下基金捕获牛股也较多，分别为5只、5只、4只。
标签：基金净值基金持仓基金重仓股季度基金二季度关联基金：中银价值混合A 长城优化升级混合A 南方绩优成长混合A 华富策略精选混合A

中银价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601898	中煤能源	0.0000	2.01%	-0.81%
002142	宁波银行	0.0000	1.89%	1.83%
300274	阳光电源	0.0000	1.77%	-2.29%
600919	江苏银行	0.0000	1.75%	2.88%
600519	贵州茅台	0.0000	1.72%	-0.05%
300308	中际旭创	0.0000	1.64%	0.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.64%	1.63%
600183	生益科技	0.0000	1.63%	1.84%
000425	徐工机械	0.0000	1.62%	2.68%
600150	中国船舶	0.0000	1.48%	1.45%

中银价值混合A(163810)基金档案

基金代码	163810	基金简称	中银价值混合A	基金全称	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2010-07-19	成立日期	2010-08-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘腾	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	2.21亿	最近份额	0.8131亿	成立份额	40.932亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%