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中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9970 -0.0135 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0514 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0170
成立日期：2010-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：40.932亿份
最近份额：0.8131亿
最近资产：2.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一周中银价值混合A|中银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银价值混合A(163810)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163810	中银价值混合A	3.0092	3.0292	2.9970	3.0170	0.0122	0.41%
2026-09-15	163810	中银价值混合A	2.9970	3.0170	3.0105	3.0305	-0.0135	-0.45%
2026-09-14	163810	中银价值混合A	3.0105	3.0305	3.0234	3.0434	-0.0129	-0.43%
2026-09-11	163810	中银价值混合A	3.0234	3.0434	3.0558	3.0758	-0.0324	-1.06%
2026-09-10	163810	中银价值混合A	3.0558	3.0758	3.0701	3.0901	-0.0143	-0.47%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%