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中银益利混合A(中银益利A) - 基金主页(代码:002616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3960 0.0020 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5620
成立日期：2016-04-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1370亿
最近资产：0.19亿
基金公司：中银基金
基金经理：

中银益利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0450元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-04	分红	每份派现金0.0680元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	分红	每份派现金0.0530元

中银益利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600050	中国联通	5.0600	1.47%	1.57%
300394	天孚通信	0.5100	1.41%	0.07%
002555	三七互娱	0.8700	1.33%	1.08%
002351	漫步者	1.5100	1.17%	2.10%
300454	深信服	0.1400	1.11%	0.87%
002236	大华股份	0.8900	1.08%	1.52%
300496	中科创达	0.1800	1.05%	0.46%
688768	容知日新	0.1400	1.05%	1.85%
002410	广联达	0.2600	1.04%	3.10%

中银益利混合A(002616)基金档案

基金代码	002616	基金简称	中银益利混合A	基金全称
发行日期	2016-04-11~2016-04-21	成立日期	2016-04-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%