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中银益利混合A(中银益利A)(002616)基金分红送配

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今天最新净值 1.3960 0.0020 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5620
成立日期：2016-04-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1370亿
最近资产：0.19亿
基金公司：中银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	每份派现金0.0450元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-04	每份派现金0.0680元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	每份派现金0.0530元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%