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中银宁享债券 - 基金主页(代码:007566)

今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1387
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9735亿
  • 最近资产:39.88亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:范静 黄敏怡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.84% 0.04% 0.22% 0.78% 2.19% 3.81% 7.43% 12.51%
同类排名 1356/2260 649/2292 302/2287 452/2276 1408/2227 1440/1964 1208/1563 -
中银宁享债券(007566)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0767 0.01%
2026-09-16 1.0766 0.02%
2026-09-15 1.0764 0.01%
2026-09-14 1.0763 0.02%
2026-09-11 1.0761 -0.01%
2026-09-10 1.0762 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 分红 每份派现金0.0220元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分红 每份派现金0.0201元
中银宁享债券基金动态
中银宁享债券(007566)基金档案
基金代码 007566 基金简称 中银宁享债券 基金全称
发行日期 2019-12-05~2020-03-04 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 范静 黄敏怡 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 39.88亿元 最近份额 9.9735亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%