| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.84% | 0.04% | 0.22% | 0.78% | 2.19% | 3.81% | 7.43% | 12.51% |
| 同类排名 | 1356/2260 | 649/2292 | 302/2287 | 452/2276 | 1408/2227 | 1440/1964 | 1208/1563 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0767 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0766 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0764 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0763 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0761 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0762 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0201元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 1.2847 | 3.91% |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银健康生活混合A | 1.8134 | 2.95% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银科创 | 1.6861 | 2.82% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6511 | 2.69% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6483 | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |