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中银中证港股通高股息投资指数A - 基金主页(代码:023104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0327 0.0004 0.0395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠夏宜冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	-2.06%	1.33%	0.81%	-0.71%	-	-	3.10%
同类排名	1847/4773	3329/5465	308/5421	832/5231	2876/4394			-

中银中证港股通高股息投资指数A(023104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0000	-0.62%
2026-09-16	1.0062	0.08%
2026-09-15	1.0054	-1.23%
2026-09-14	1.0178	0.18%
2026-09-11	1.0160	-0.53%
2026-09-10	1.0214	-0.58%

中银中证港股通高股息投资指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.39%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	4.93%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	3.97%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	3.87%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.74%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.37%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.32%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.31%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.23%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.22%	2.17%

中银中证港股通高股息投资指数A(023104)基金档案

基金代码	023104	基金简称	中银中证港股通高股息投资指数A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-30	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠夏宜冰	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%