中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(023104)
今天最新净值
1.0054
-0.0124 -1.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0327
0.0004 0.0395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0054
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 夏宜冰
近一月,中银中证港股通高股息投资指数A(023104)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0157 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0063 |
1.0063 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0133 |
1.34% |
