中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(023104)

今天最新净值 1.0178 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0327 0.0004 0.0395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0178
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠夏宜冰

近一月中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中证港股通高股息投资指数A(023104)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0054	1.0054	1.0178	1.0178	-0.0124	-1.23%
2026-09-14	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0178	1.0178	1.0160	1.0160	0.0018	0.18%
2026-09-11	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0160	1.0160	1.0214	1.0214	-0.0054	-0.53%
2026-09-10	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0214	1.0214	1.0274	1.0274	-0.0060	-0.58%
2026-09-09	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%
2026-09-08	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0268	1.0268	1.0190	1.0190	0.0078	0.77%
2026-09-07	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0190	1.0190	1.0249	1.0249	-0.0059	-0.58%
2026-09-04	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0249	1.0249	1.0196	1.0196	0.0053	0.52%
2026-09-03	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0196	1.0196	1.0220	1.0220	-0.0024	-0.23%
2026-09-02	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0220	1.0220	1.0269	1.0269	-0.0049	-0.48%

2026-09-01	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0269	1.0269	1.0284	1.0284	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0284	1.0284	1.0305	1.0305	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0305	1.0305	1.0333	1.0333	-0.0028	-0.27%
2026-08-27	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0333	1.0333	1.0321	1.0321	0.0012	0.12%
2026-08-26	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0321	1.0321	1.0338	1.0338	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0338	1.0338	1.0387	1.0387	-0.0049	-0.47%
2026-08-24	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0387	1.0387	1.0405	1.0405	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0405	1.0405	1.0248	1.0248	0.0157	1.53%
2026-08-20	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0248	1.0248	1.0175	1.0175	0.0073	0.72%
2026-08-19	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0175	1.0175	1.0145	1.0145	0.0030	0.30%
2026-08-18	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0145	1.0145	1.0063	1.0063	0.0082	0.81%
2026-08-17	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0063	1.0063	0.9930	0.9930	0.0133	1.34%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%