中银丰进定期开放债券基金净值查询(005072)
今天最新净值
1.0604
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3334
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8282亿
- 最近资产：31.44亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一月,中银丰进定期开放债券(005072)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0606 |
1.3336 |
1.0604 |
1.3334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0604 |
1.3334 |
1.0604 |
1.3334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0604 |
1.3334 |
1.0605 |
1.3335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0605 |
1.3335 |
1.0604 |
1.3334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0604 |
1.3334 |
1.0603 |
1.3333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0603 |
1.3333 |
1.0603 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0603 |
1.3333 |
1.0601 |
1.3331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0601 |
1.3331 |
1.0600 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0600 |
1.3330 |
1.0597 |
1.3327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0597 |
1.3327 |
1.0597 |
1.3327 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0597 |
1.3327 |
1.0595 |
1.3325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0595 |
1.3325 |
1.0594 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0594 |
1.3324 |
1.0594 |
1.3324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0594 |
1.3324 |
1.0597 |
1.3327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0597 |
1.3327 |
1.0598 |
1.3328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0598 |
1.3328 |
1.0598 |
1.3328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0598 |
1.3328 |
1.0595 |
1.3325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0595 |
1.3325 |
1.0595 |
1.3325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0595 |
1.3325 |
1.0597 |
1.3327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0597 |
1.3327 |
1.0598 |
1.3328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0598 |
1.3328 |
1.0595 |
1.3325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0595 |
1.3325 |
1.0594 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01% |
