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今天最新净值 1.0606 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3336
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.8282亿
最近资产：31.44亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-14	每份派现金0.0060元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-31	每份派现金0.0170元
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-25	每份派现金0.0400元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	每份派现金0.0105元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0200元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0090元
2020-02-05	2020-02-05	2020-02-07	每份派现金0.0515元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0550元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-13	每份派现金0.0340元

基金动态

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%