基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银丰荣定期开放债券 - 基金主页(代码:004882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1788 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3141
成立日期：2018-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.1014亿
最近资产：87.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-0.03%	-0.11%	0.43%	1.87%	3.63%	8.25%	33.26%
同类排名	2066/2488	2490/2522	2484/2515	1816/2504	1842/2453	1694/2168	1072/1723	-

中银丰荣定期开放债券(004882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1789	0.01%
2026-09-17	1.1788	0.00%
2026-09-16	1.1788	0.00%
2026-09-15	1.1788	0.00%
2026-09-14	1.1788	-0.02%
2026-09-11	1.1790	-0.01%

中银丰荣定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0134元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	分红	每份派现金0.0148元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0214元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.0230元

中银丰荣定期开放债券基金动态

中银丰荣定期开放债券一季度新基金首募份额近3000亿明星产品成绩单初曝光

上海一位基金经理告诉记者，年后创业板持续回暖，成长风格表现强劲。随着CDR问世，A股或将迎来“价值成长股”投资浪潮。
标签：明星产品新基金关联基金：中银丰荣定期开放债券
中银丰荣定期开放债券一季度成长风格基金迎春天新基金发行持续活跃

从单只基金的首募份额来看，不同基金相差较为悬殊。今年新成立369只基金的平均首募份额为8.17亿份，超20亿份的有12只。
标签：成长风格基金新基金发行关联基金：中银丰荣定期开放债券

中银丰荣定期开放债券(004882)基金档案

基金代码	004882	基金简称	中银丰荣定期开放债券	基金全称
发行日期	2017-12-18~2018-01-09	成立日期	2018-01-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘筱筠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	87.39亿元	最近份额	75.1014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%