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今天最新净值 1.1788 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3141
成立日期：2018-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.1014亿
最近资产：87.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	每份派现金0.0134元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	每份派现金0.0148元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0214元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0150元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0230元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0010元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0100元
2019-01-11	2019-01-11	2019-01-15	每份派现金0.0200元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	每份派现金0.0075元
2018-04-18	2018-04-18	2018-04-20	每份派现金0.0046元
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-20	每份派现金0.0046元

基金动态

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%