中银丰荣定期开放债券基金净值查询(004882)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3141
- 成立日期：2018-01-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.1014亿
- 最近资产：87.39亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘筱筠
近一季,中银丰荣定期开放债券(004882)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1788 |
1.3141 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1788 |
1.3141 |
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| 2026-09-14 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1790 |
1.3143 |
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-0.02% |
| 2026-09-11 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1790 |
1.3143 |
1.1791 |
1.3144 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1791 |
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| 2026-09-09 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1792 |
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| 2026-09-07 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1792 |
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| 2026-09-04 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1801 |
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| 2026-09-01 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1801 |
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| 2026-08-31 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-28 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-27 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1803 |
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| 2026-08-26 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1803 |
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| 2026-08-24 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1801 |
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| 2026-08-20 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-19 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1802 |
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| 2026-08-18 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-14 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-13 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1798 |
1.3151 |
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| 2026-08-11 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1798 |
1.3151 |
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| 2026-08-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-06 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-05 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1801 |
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| 2026-08-04 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1797 |
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| 2026-07-30 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1793 |
1.3146 |
1.1790 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1790 |
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| 2026-07-28 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1789 |
1.3142 |
1.1788 |
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0.01% |
| 2026-07-27 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
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0.03% |
| 2026-07-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.3138 |
1.1780 |
1.3133 |
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0.04% |
| 2026-07-23 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1780 |
1.3133 |
1.1774 |
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| 2026-07-22 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1769 |
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| 2026-07-21 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-07-20 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1767 |
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1.1769 |
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| 2026-07-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-14 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1763 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-09 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-08 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1755 |
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1.1754 |
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| 2026-07-06 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1754 |
1.3107 |
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| 2026-07-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1749 |
1.3102 |
1.1748 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1748 |
1.3101 |
1.1747 |
1.3100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1747 |
1.3100 |
1.1748 |
1.3101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1748 |
1.3101 |
1.1749 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1749 |
1.3102 |
1.1746 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1746 |
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1.1745 |
1.3098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1745 |
1.3098 |
1.1742 |
1.3095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1742 |
1.3095 |
1.1742 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1742 |
1.3095 |
1.1743 |
1.3096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1743 |
1.3096 |
1.1740 |
1.3093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1740 |
1.3093 |
1.1737 |
1.3090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1737 |
1.3090 |
1.1737 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00% |
