中银丰荣定期开放债券基金净值查询(004882)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3141
- 成立日期：2018-01-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.1014亿
- 最近资产：87.39亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘筱筠
近一年,中银丰荣定期开放债券(004882)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1788 |
1.3141 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1788 |
1.3141 |
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| 2026-09-14 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
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1.3143 |
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-0.02% |
| 2026-09-11 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1790 |
1.3143 |
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| 2026-09-10 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-09-09 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.1801 |
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| 2026-09-01 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-26 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-24 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-21 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1801 |
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| 2026-08-20 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-19 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1802 |
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| 2026-08-18 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-14 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-13 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1798 |
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| 2026-08-11 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1798 |
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| 2026-08-10 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-08-05 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1801 |
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| 2026-08-04 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-30 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1793 |
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| 2026-07-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-28 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-27 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-07-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-22 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-21 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-20 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-14 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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1.1763 |
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| 2026-07-13 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-10 |
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中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-09 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-08 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1755 |
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| 2026-07-06 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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| 2026-07-02 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1748 |
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1.3100 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1747 |
1.3100 |
1.1748 |
1.3101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1748 |
1.3101 |
1.1749 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1749 |
1.3102 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
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1.1745 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1745 |
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1.1742 |
1.3095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1742 |
1.3095 |
1.1742 |
1.3095 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1742 |
1.3095 |
1.1743 |
1.3096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1743 |
1.3096 |
1.1740 |
1.3093 |
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0.03% |
| 2026-06-18 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1740 |
1.3093 |
1.1737 |
1.3090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1737 |
1.3090 |
1.1737 |
1.3090 |
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0.00% |
| 2026-06-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1737 |
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0.01% |
| 2026-06-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1736 |
1.3089 |
1.1735 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1735 |
1.3088 |
1.1734 |
1.3087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1734 |
1.3087 |
1.1733 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1733 |
1.3086 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1732 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1731 |
1.3084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1731 |
1.3084 |
1.1732 |
1.3085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
1.3085 |
1.1731 |
1.3084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1731 |
1.3084 |
1.1729 |
1.3082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1729 |
1.3082 |
1.1727 |
1.3080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1727 |
1.3080 |
1.1726 |
1.3079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1726 |
1.3079 |
1.1725 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1725 |
1.3078 |
1.1720 |
1.3073 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1720 |
1.3073 |
1.1714 |
1.3067 |
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0.05% |
| 2026-04-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1714 |
1.3067 |
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0.07% |
| 2026-04-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1706 |
1.3059 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1705 |
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1.1697 |
1.3050 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1697 |
1.3050 |
1.1694 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1694 |
1.3047 |
1.1686 |
1.3039 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1686 |
1.3039 |
1.1683 |
1.3036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1683 |
1.3036 |
1.1671 |
1.3024 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1671 |
1.3024 |
1.1669 |
1.3022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1669 |
1.3022 |
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0.03% |
| 2026-02-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1665 |
1.3018 |
1.1665 |
1.3018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1665 |
1.3018 |
1.1663 |
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0.02% |
| 2026-02-06 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1663 |
1.3016 |
1.1660 |
1.3013 |
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0.03% |
| 2026-02-05 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1660 |
1.3013 |
1.1658 |
1.3011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1658 |
1.3011 |
1.1657 |
1.3010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1657 |
1.3010 |
1.1657 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1657 |
1.3010 |
1.1656 |
1.3009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1656 |
1.3009 |
1.1656 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1656 |
1.3009 |
1.1654 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1654 |
1.3007 |
1.1653 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1653 |
1.3006 |
1.1654 |
1.3007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1654 |
1.3007 |
1.1653 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1653 |
1.3006 |
1.1651 |
1.3004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1651 |
1.3004 |
1.1650 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1650 |
1.3003 |
1.1650 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1650 |
1.3003 |
1.1648 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1648 |
1.3001 |
1.1646 |
1.2999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1646 |
1.2999 |
1.1642 |
1.2995 |
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0.03% |
| 2026-01-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1642 |
1.2995 |
1.1640 |
1.2993 |
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0.02% |
| 2026-01-14 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1640 |
1.2993 |
1.1639 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1639 |
1.2992 |
1.1635 |
1.2988 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1635 |
1.2988 |
1.1636 |
1.2989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1636 |
1.2989 |
1.1638 |
1.2991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1638 |
1.2991 |
1.1634 |
1.2987 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1634 |
1.2987 |
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1.2978 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1625 |
1.2978 |
1.1617 |
1.2970 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1617 |
1.2970 |
1.1621 |
1.2974 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1621 |
1.2974 |
1.1624 |
1.2977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1624 |
1.2977 |
1.1620 |
1.2973 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1620 |
1.2973 |
1.1612 |
1.2965 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1612 |
1.2965 |
1.1614 |
1.2967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1614 |
1.2967 |
1.1594 |
1.2947 |
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| 2025-10-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1594 |
1.2947 |
1.1591 |
1.2944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1591 |
1.2944 |
1.1587 |
1.2940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1587 |
1.2940 |
1.1585 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1585 |
1.2938 |
1.1585 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1585 |
1.2938 |
1.1581 |
1.2934 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1581 |
1.2934 |
1.1574 |
1.2927 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1574 |
1.2927 |
1.1580 |
1.2933 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1580 |
1.2933 |
1.1572 |
1.2925 |
0.0008 |
0.00% |
