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中银中债1-5年进出口行债券指数 - 基金主页(代码:018074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0756 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.02%	0.14%	0.53%	2.54%	4.39%	9.28%	8.28%
同类排名	215/657	220/668	126/668	308/662	193/625	190/508	112/348	-

中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0758	0.02%
2026-09-15	1.0756	0.02%
2026-09-14	1.0754	0.01%
2026-09-11	1.0753	-0.01%
2026-09-10	1.0754	0.00%
2026-09-09	1.0754	0.00%

中银中债1-5年进出口行债券指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0090元

中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金档案

基金代码	018074	基金简称	中银中债1-5年进出口行债券指数	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	16.48亿元	最近份额	41.2792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%