中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询(018074)

今天最新净值 1.0754 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一季中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0756	1.0965	1.0754	1.0963	0.0002	0.02%
2026-09-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0753	1.0962	0.0001	0.01%
2026-09-11	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0753	1.0962	1.0754	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-09	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0752	1.0961	0.0002	0.02%
2026-09-04	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0752	1.0961	1.0751	1.0960	0.0001	0.01%
2026-09-03	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0751	1.0960	1.0747	1.0956	0.0004	0.04%
2026-09-02	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0748	1.0957	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0748	1.0957	1.0744	1.0953	0.0004	0.04%
2026-08-31	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0744	1.0953	1.0742	1.0951	0.0002	0.02%
2026-08-28	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0742	1.0951	1.0741	1.0950	0.0001	0.01%
2026-08-27	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0741	1.0950	1.0745	1.0954	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0745	1.0954	1.0747	1.0956	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0747	1.0956	0.0000	0.00%
2026-08-24	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0744	1.0953	0.0003	0.03%
2026-08-21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0744	1.0953	1.0744	1.0953	0.0000	0.00%
2026-08-20	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0744	1.0953	1.0745	1.0954	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0745	1.0954	1.0747	1.0956	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0743	1.0952	0.0004	0.04%
2026-08-17	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0743	1.0952	1.0741	1.0950	0.0002	0.02%
2026-08-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0741	1.0950	1.0740	1.0949	0.0001	0.01%
2026-08-13	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0740	1.0949	1.0738	1.0947	0.0002	0.02%
2026-08-12	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0738	1.0947	1.0738	1.0947	0.0000	0.00%

2026-08-11	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0738	1.0947	1.0740	1.0949	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0740	1.0949	1.0737	1.0946	0.0003	0.03%
2026-08-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0737	1.0946	1.0734	1.0943	0.0003	0.03%
2026-08-06	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0734	1.0943	1.0732	1.0941	0.0002	0.02%
2026-08-05	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0732	1.0941	1.0732	1.0941	0.0000	0.00%
2026-08-04	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0732	1.0941	1.0730	1.0939	0.0002	0.02%
2026-08-03	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0730	1.0939	1.0730	1.0939	0.0000	0.00%
2026-07-31	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0730	1.0939	1.0727	1.0936	0.0003	0.03%
2026-07-30	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0727	1.0936	1.0725	1.0934	0.0002	0.02%
2026-07-29	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0725	1.0934	1.0724	1.0933	0.0001	0.01%
2026-07-28	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0724	1.0933	1.0724	1.0933	0.0000	0.00%
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2026-07-21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0723	1.0932	1.0722	1.0931	0.0001	0.01%
2026-07-20	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0722	1.0931	1.0722	1.0931	0.0000	0.00%
2026-07-17	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0722	1.0931	1.0722	1.0931	0.0000	0.00%
2026-07-16	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0722	1.0931	1.0722	1.0931	0.0000	0.00%
2026-07-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0722	1.0931	1.0721	1.0930	0.0001	0.01%
2026-07-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0721	1.0930	1.0721	1.0930	0.0000	0.00%
2026-07-13	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0721	1.0930	1.0722	1.0931	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0722	1.0931	1.0722	1.0931	0.0000	0.00%
2026-07-09	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0722	1.0931	1.0724	1.0933	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0724	1.0933	1.0723	1.0932	0.0001	0.01%
2026-07-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0723	1.0932	1.0723	1.0932	0.0000	0.00%
2026-07-06	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0723	1.0932	1.0719	1.0928	0.0004	0.04%
2026-07-03	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0719	1.0928	1.0719	1.0928	0.0000	0.00%
2026-07-02	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0719	1.0928	1.0719	1.0928	0.0000	0.00%
2026-07-01	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0719	1.0928	1.0723	1.0932	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0723	1.0932	1.0726	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0726	1.0935	1.0720	1.0929	0.0006	0.06%
2026-06-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0720	1.0929	1.0717	1.0926	0.0003	0.03%
2026-06-25	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0717	1.0926	1.0713	1.0922	0.0004	0.04%
2026-06-24	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0713	1.0922	1.0712	1.0921	0.0001	0.01%
2026-06-23	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0712	1.0921	1.0714	1.0923	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0714	1.0923	1.0712	1.0921	0.0002	0.02%
2026-06-18	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0712	1.0921	1.0709	1.0918	0.0003	0.03%
2026-06-17	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0709	1.0918	1.0706	1.0915	0.0003	0.03%
2026-06-16	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0706	1.0915	1.0699	1.0908	0.0007	0.07%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%