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中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金分红送配

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今天最新净值 1.0756 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派现金0.0090元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银澳享一年定期开放债券	1.0820	0.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0336	-0.23%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%