中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询(020617)
今天最新净值
1.0501
0.0072 0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1100
0.0023 0.2121%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0501
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵志华 姚进
近一月中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询
近一月,中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0079 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-08-26 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0098 |
0.94% |
| 2026-08-21 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2026-08-20 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0016 |
-0.15% |
