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中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询(020617)

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今天最新净值 1.0465 -0.0036 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0023 0.2121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0465
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

近一周中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0404	1.0404	1.0465	1.0465	-0.0061	-0.58%
2026-09-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0465	1.0465	1.0501	1.0501	-0.0036	-0.34%
2026-09-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0501	1.0501	1.0429	1.0429	0.0072	0.69%
2026-09-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0429	1.0429	1.0504	1.0504	-0.0075	-0.71%
2026-09-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0504	1.0504	1.0532	1.0532	-0.0028	-0.27%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%