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中银优秀企业混合(中银优秀企业) - 基金主页(代码:000432)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9653 -0.0380 -1.93% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2052 0.0232 1.0613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9653
成立日期：2014-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.878亿份
最近份额：0.0794亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中银基金
基金经理：王伟然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.24%	-2.56%	4.48%	-3.33%	4.71%	34.85%	9.86%	123.80%
同类排名	3356/4982	2967/5417	46/5423	1541/5358	2162/4733	2995/4208	2670/3661	-

中银优秀企业混合(000432)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9445	-1.06%
2026-09-14	1.9653	-1.93%
2026-09-11	2.0033	-0.40%
2026-09-10	2.0113	-1.21%
2026-09-09	2.0360	2.03%
2026-09-08	1.9955	1.66%

中银优秀企业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	8.63%	2.50%
688510	航亚科技	0.0000	8.57%	2.71%
600372	中航机载	0.0000	7.94%	3.03%
000768	中航西飞	0.0000	7.91%	0.82%
603067	振华股份	0.0000	7.61%	7.28%
688231	隆达股份	0.0000	6.89%	2.95%
000534	万泽股份	0.0000	4.41%	6.54%
688143	长盈通	0.0000	4.19%	3.97%
688239	航宇科技	0.0000	3.56%	4.37%
000738	航发控制	0.0000	3.35%	2.53%

中银优秀企业混合(000432)基金档案

基金代码	000432	基金简称	中银优秀企业混合	基金全称	中银优秀企业股票型证券投资基金
发行日期	2014-01-06	成立日期	2014-01-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王伟然	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.0794亿	成立份额	4.878亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科创	1.5834	1.51%
中银上证科创板50ETF联接A	1.5571	1.37%
中银上证科创板50ETF联接C	1.5544	1.37%
中银研究精选A	1.0900	0.49%
中银新经济灵活配置混合A	3.5978	0.47%
中银先锋半导体混合发起A	1.0623	0.47%
中银先锋半导体混合发起C	1.0596	0.47%
中银新趋势混合A	2.9063	0.43%
中银动态策略	0.6245	0.26%
中银行业优选	1.2907	0.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%