中银优选灵活配置混合A(中银优选) - 基金主页(代码:163807)

今天最新净值 1.2978 -0.0071 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2469 0.0075 0.6085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6156
成立日期：2009-04-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：19.974亿份
最近份额：19.8377亿
最近资产：17.60亿
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.60%	-0.06%	-5.19%	-21.21%	10.57%	76.67%	36.14%	603.54%
同类排名	739/2282	865/2314	1288/2307	2064/2292	688/2265	595/2173	750/2101	-

中银优选灵活配置混合A(163807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3212	1.80%
2026-09-17	1.2978	-0.54%
2026-09-16	1.3049	1.10%
2026-09-15	1.2907	0.26%
2026-09-14	1.2874	0.32%
2026-09-11	1.2833	-1.18%

中银优选灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-18	分红	每份派现金0.5024元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.5421元
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-13	分红	每份派现金0.2036元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-18	分红	每份派现金0.1450元
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-20	分红	每份派现金0.0020元

中银优选灵活配置混合A基金动态

中银优选灵活配置混合A 债基年内分红560亿元成基金分红主力军

截至6月13日，年内基金分红总金额超过了670亿元。就投资类型而言，债券基金是当仁不让的分红“主力军”。刘亦千告诉记者，从统计学结果来说，分红对基金收益总体具有正向作用。具体来看，历史分红行为对基金收益的正向影响或许可以被归因为投资能力，密集的、高额的分红同时也意味着基金优异的收益水平；而收益分配原则或分红约束性条款的存在，对基金收益的正向影响则更大概率源自投资理念，意味着基金目标客群为倾向于获得规律的稳定收益的投资者，在运作过程中，基金对于获取绝对收益也会有更高的要求。
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中银优选灵活配置混合A 三年、五年、十年哪些基金是长跑冠军？大数据揭晓：投资既是马拉松也是接力赛！

投资是一场持久的赛跑，考验的是应对市场的抗风险能力和捕捉机遇的眼光。投资也是一场接力赛，阶段性胜利不代表终局，只有依托科学的投资框架，确保可复制、可持续且不断迭代，方能构筑稳健的复利之路，积小胜为大胜灵活配置基金中，十年业绩排名前十的分别是华商新趋势优选、华安动态灵活配置、交银优势行业、汇丰晋信动态策略、华富价值增长、新华泛资源优势、平安策略先锋、中银行业优选、财通价值动量、浙商聚潮新思维混合。
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中银优选灵活配置混合A 多只基金分红中银基金力争持续为投资者带来良好投资体验

风险提示：投资有风险，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损，在少数极端情况下可能损失全部本金。
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中银优选灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002080	中材科技	0.0000	5.30%	3.23%
600549	厦门钨业	0.0000	4.94%	7.22%
688700	东威科技	0.0000	4.21%	10.93%
300408	三环集团	0.0000	4.04%	6.10%
002484	江海股份	0.0000	3.48%	1.02%
688233	神工股份	0.0000	3.42%	1.99%
002468	申通快递	0.0000	3.36%	1.98%
600233	圆通速递	0.0000	2.79%	3.30%
002475	立讯精密	0.0000	2.15%	0.09%

中银优选灵活配置混合A(163807)基金档案

基金代码	163807	基金简称	中银优选灵活配置混合A	基金全称	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-02-23	成立日期	2009-04-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄珺	基金托管人	工商银行	基金公司	中银基金
最近资产	17.60亿	最近份额	19.8377亿	成立份额	19.974亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%