中银优选灵活配置混合A(中银优选)基金净值查询(163807)
今天最新净值
1.2907
0.0033 0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2469
0.0075 0.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6085
- 成立日期：2009-04-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：19.974亿份
- 最近份额：19.8377亿
- 最近资产：17.60亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一月中银优选灵活配置混合A|中银优选基金净值查询
近一月,中银优选灵活配置混合A(163807)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3049 |
3.6227 |
1.2907 |
3.6085 |
0.0142 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2907 |
3.6085 |
1.2874 |
3.6052 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2874 |
3.6052 |
1.2833 |
3.6011 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2833 |
3.6011 |
1.2986 |
3.6164 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2986 |
3.6164 |
1.3063 |
3.6241 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3063 |
3.6241 |
1.3056 |
3.6234 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3056 |
3.6234 |
1.2993 |
3.6171 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2993 |
3.6171 |
1.2655 |
3.5833 |
0.0338 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2655 |
3.5833 |
1.2842 |
3.6020 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2842 |
3.6020 |
1.2756 |
3.5934 |
0.0086 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2756 |
3.5934 |
1.2883 |
3.6061 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2883 |
3.6061 |
1.3139 |
3.6317 |
-0.0256 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3139 |
3.6317 |
1.3037 |
3.6215 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3037 |
3.6215 |
1.3167 |
3.6345 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3167 |
3.6345 |
1.2857 |
3.6035 |
0.0310 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2857 |
3.6035 |
1.2883 |
3.6061 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2883 |
3.6061 |
1.2852 |
3.6030 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2852 |
3.6030 |
1.3139 |
3.6317 |
-0.0287 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3139 |
3.6317 |
1.3106 |
3.6284 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3106 |
3.6284 |
1.2986 |
3.6164 |
0.0120 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.2986 |
3.6164 |
1.3658 |
3.6836 |
-0.0672 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3658 |
3.6836 |
1.3688 |
3.6866 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
163807 |
中银优选灵活配置混合A |
1.3688 |
3.6866 |
1.3334 |
3.6512 |
0.0354 |
2.65% |
