中银优秀企业混合(中银优秀企业)基金净值查询(000432)
今天最新净值
1.9653
-0.0380 -1.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2052
0.0232 1.0613%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9653
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.878亿份
- 最近份额：0.0794亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟然
近一月,中银优秀企业混合(000432)基金累计收益率4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9445 |
1.9445 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0208 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9653 |
1.9653 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0380 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0033 |
2.0033 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0113 |
2.0113 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0247 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0360 |
2.0360 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0405 |
2.03% |
| 2026-09-08 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9955 |
1.9955 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0325 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9831 |
1.9831 |
-0.0201 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9831 |
1.9831 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0328 |
1.68% |
| 2026-09-03 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9503 |
1.9503 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0333 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0118 |
0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9052 |
1.9052 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0257 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8893 |
1.8893 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0107 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0294 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8502 |
1.8502 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8502 |
1.8502 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0208 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8294 |
1.8294 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0176 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0198 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8272 |
1.8272 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8189 |
1.8189 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0856 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9045 |
1.9045 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0094 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0528 |
2.84% |
