中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)基金净值查询(000372)
今天最新净值
1.1081
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6209
- 成立日期：2013-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：29.807亿份
- 最近份额：13.4566亿
- 最近资产：15.14亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：季宬
近一月中银惠利半年定期开放债券A|中银惠利纯债基金净值查询
近一月,中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1082 |
1.6210 |
1.1081 |
1.6209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1081 |
1.6209 |
1.1080 |
1.6208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1080 |
1.6208 |
1.1080 |
1.6208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1080 |
1.6208 |
1.1079 |
1.6207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1079 |
1.6207 |
1.1078 |
1.6206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1078 |
1.6206 |
1.1078 |
1.6206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1078 |
1.6206 |
1.1075 |
1.6203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1075 |
1.6203 |
1.1073 |
1.6201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1073 |
1.6201 |
1.1071 |
1.6199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1071 |
1.6199 |
1.1071 |
1.6199 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1071 |
1.6199 |
1.1068 |
1.6196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1068 |
1.6196 |
1.1067 |
1.6195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1067 |
1.6195 |
1.1068 |
1.6196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1068 |
1.6196 |
1.1070 |
1.6198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1070 |
1.6198 |
1.1071 |
1.6199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1071 |
1.6199 |
1.1070 |
1.6198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1070 |
1.6198 |
1.1067 |
1.6195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1067 |
1.6195 |
1.1068 |
1.6196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1068 |
1.6196 |
1.1069 |
1.6197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1069 |
1.6197 |
1.1072 |
1.6200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1072 |
1.6200 |
1.1069 |
1.6197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.1069 |
1.6197 |
1.1068 |
1.6196 |
0.0001 |
0.01% |
