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中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债) - 基金主页(代码:000372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1084 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6212
成立日期：2013-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：29.807亿份
最近份额：13.4566亿
最近资产：15.14亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.05%	0.14%	0.52%	2.60%	4.74%	8.99%	76.45%
同类排名	994/2479	428/2511	1122/2506	1535/2495	917/2444	876/2159	804/1715	-

中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1085	0.01%
2026-09-16	1.1084	0.02%
2026-09-15	1.1082	0.01%
2026-09-14	1.1081	0.01%
2026-09-11	1.1080	0.00%
2026-09-10	1.1080	0.01%

中银惠利半年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	分红	每份派现金0.0530元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0840元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0098元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0250元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	分红	每份派现金0.0100元

中银惠利半年定期开放债券A基金动态

中银惠利半年定期开放债券A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金档案

基金代码	000372	基金简称	中银惠利半年定期开放债券A	基金全称	中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	季宬	基金托管人	中信银行	基金公司	中银基金
最近资产	15.14亿	最近份额	13.4566亿	成立份额	29.807亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%