[导读]:货币型基金收益支付日。
2014年05月22日
基金场外赎回起始日
基金场外申购起始日
基金权益登记日
基金场外除息日
开放式基金交易提示
红利转再投资日 ... 网页链接
| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 2026-09-11 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 1.8940 | 1.8940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 1.7950 | 1.7950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 000305 | 中银中高等级债券A | 1.1004 | 1.6380 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 2026-09-11 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 1.1080 | 1.6208 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 2026-09-11 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0567 | 1.6309 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 2026-09-11 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.2100 | 2.1954 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |