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工银信用纯债一年定开债C(工银一年定开C) - 基金主页(代码:000077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7950 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7950
成立日期：2013-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：61.083亿份
最近份额：5.4540亿
最近资产：9.31亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-	0.11%	0.50%	2.51%	4.73%	9.05%	77.10%
同类排名	151/200	168/201	160/201	167/201	135/200	108/190	114/179	-

工银信用纯债一年定开债C(000077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7960	0.06%
2026-09-14	1.7950	0.00%
2026-09-11	1.7950	0.00%
2026-09-10	1.7950	0.00%
2026-09-09	1.7950	0.00%
2026-09-08	1.7950	0.00%

工银信用纯债一年定开债C基金动态

工银信用纯债一年定开债C 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

工银信用纯债一年定开债C(000077)基金档案

基金代码	000077	基金简称	工银信用纯债一年定开债C	基金全称	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-22	成立日期	2013-05-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	何秀红段玮	基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	9.31亿	最近份额	5.4540亿	成立份额	61.083亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%