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嘉实超短债债券C(嘉实短债)基金净值查询(070009)

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今天最新净值 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6310
成立日期：2006-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：61.463亿份
最近份额：171.6338亿
最近资产：63.48亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一月嘉实超短债债券C|嘉实短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实超短债债券C(070009)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6310	1.0562	1.6310	0.0000	0.00%
2026-09-14	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6310	1.0567	1.6309	0.0001	0.01%
2026-09-11	070009	嘉实超短债债券C	1.0567	1.6309	1.0567	1.6309	0.0000	0.00%
2026-09-10	070009	嘉实超短债债券C	1.0567	1.6309	1.0567	1.6309	0.0000	0.00%
2026-09-09	070009	嘉实超短债债券C	1.0567	1.6309	1.0566	1.6308	0.0001	0.01%
2026-09-08	070009	嘉实超短债债券C	1.0566	1.6308	1.0564	1.6306	0.0002	0.02%
2026-09-07	070009	嘉实超短债债券C	1.0564	1.6306	1.0562	1.6304	0.0002	0.02%
2026-09-04	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6304	1.0562	1.6304	0.0000	0.00%
2026-09-03	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6304	1.0559	1.6301	0.0003	0.03%
2026-09-02	070009	嘉实超短债债券C	1.0559	1.6301	1.0558	1.6300	0.0001	0.01%

2026-09-01	070009	嘉实超短债债券C	1.0558	1.6300	1.0557	1.6299	0.0001	0.01%
2026-08-31	070009	嘉实超短债债券C	1.0557	1.6299	1.0556	1.6298	0.0001	0.01%
2026-08-28	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-27	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-26	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-25	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-24	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-21	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-20	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-19	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-18	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0555	1.6297	0.0001	0.01%
2026-08-17	070009	嘉实超短债债券C	1.0555	1.6297	1.0554	1.6296	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%