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嘉实超短债债券C(嘉实短债)基金净值查询(070009)

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今天最新净值 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6310
成立日期：2006-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：61.463亿份
最近份额：171.6338亿
最近资产：63.48亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一月嘉实超短债债券C|嘉实短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实超短债债券C(070009)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6310	1.0562	1.6310	0.0000	0.00%
2026-09-14	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6310	1.0567	1.6309	0.0001	0.01%
2026-09-11	070009	嘉实超短债债券C	1.0567	1.6309	1.0567	1.6309	0.0000	0.00%
2026-09-10	070009	嘉实超短债债券C	1.0567	1.6309	1.0567	1.6309	0.0000	0.00%
2026-09-09	070009	嘉实超短债债券C	1.0567	1.6309	1.0566	1.6308	0.0001	0.01%
2026-09-08	070009	嘉实超短债债券C	1.0566	1.6308	1.0564	1.6306	0.0002	0.02%
2026-09-07	070009	嘉实超短债债券C	1.0564	1.6306	1.0562	1.6304	0.0002	0.02%
2026-09-04	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6304	1.0562	1.6304	0.0000	0.00%
2026-09-03	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6304	1.0559	1.6301	0.0003	0.03%
2026-09-02	070009	嘉实超短债债券C	1.0559	1.6301	1.0558	1.6300	0.0001	0.01%

2026-09-01	070009	嘉实超短债债券C	1.0558	1.6300	1.0557	1.6299	0.0001	0.01%
2026-08-31	070009	嘉实超短债债券C	1.0557	1.6299	1.0556	1.6298	0.0001	0.01%
2026-08-28	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-27	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-26	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-25	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-24	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-21	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-20	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-19	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0556	1.6298	0.0000	0.00%
2026-08-18	070009	嘉实超短债债券C	1.0556	1.6298	1.0555	1.6297	0.0001	0.01%
2026-08-17	070009	嘉实超短债债券C	1.0555	1.6297	1.0554	1.6296	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%