工银信用纯债一年定开债A(工银一年定开A) - 基金主页(代码:000074)

今天最新净值 1.8940 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8940
成立日期：2013-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：61.083亿份
最近份额：5.2098亿
最近资产：9.31亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.05%	0.21%	0.53%	2.93%	5.63%	10.50%	86.50%
同类排名	72/203	107/202	60/204	119/204	53/203	27/193	45/182	-

工银信用纯债一年定开债A(000074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8940	0.00%
2026-09-14	1.8940	0.00%
2026-09-11	1.8940	0.00%
2026-09-10	1.8940	0.00%
2026-09-09	1.8940	0.00%
2026-09-08	1.8940	0.05%

工银信用纯债一年定开债A基金动态

工银信用纯债一年定开债A 债基又“行”了？一千多只产品净值创新高！

近期，与A股权益市场震荡起伏形成对照的，是债券市场的稳步抬升。数据显示，万得中长期纯债型基金指数、万得短期纯债型基金指数等不断走高，截至5月15日，超过1000只债券型基金净值创新高侯慧娣表示，当前国内经济整体仍然呈现弱复苏格局，地产销售和投资较弱，消费复苏带动的融资需求较弱；国际方面，国外加息和通胀抑制需求，出口呈现结构性增长，出口增长的持续性仍然有待观察。货币政策整体稳健偏宽松，但由于年初以来债市偏强，债市信用利差和期限利差基本回到2022年年底债市调整以前的位置，资金利率中枢未见明显下移，预计未来债市可能呈现震荡偏强走势。
标签：债市债券基金指数复苏指数需求净值关联基金：长信30天滚动持有债券C 富国祥利一年期定期开放债券型A 富国信用债债券A/B 工银信用纯债一年定开债A 交银裕隆纯债债券A 平安如意中短债A 易方达投资级信用债债券A
工银信用纯债一年定开债A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

工银信用纯债一年定开债A(000074)基金档案

基金代码	000074	基金简称	工银信用纯债一年定开债A	基金全称	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-22	成立日期	2013-05-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	何秀红段玮	基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	9.31亿	最近份额	5.2098亿	成立份额	61.083亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%