中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)基金净值查询(000372)

今天最新净值 1.1081 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6209
成立日期：2013-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：29.807亿份
最近份额：13.4566亿
最近资产：15.14亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

近一季中银惠利半年定期开放债券A|中银惠利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1082	1.6210	1.1081	1.6209	0.0001	0.01%
2026-09-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1081	1.6209	1.1080	1.6208	0.0001	0.01%
2026-09-11	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1080	1.6208	1.1080	1.6208	0.0000	0.00%
2026-09-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1080	1.6208	1.1079	1.6207	0.0001	0.01%
2026-09-09	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1079	1.6207	1.1078	1.6206	0.0001	0.01%
2026-09-08	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1078	1.6206	1.1078	1.6206	0.0000	0.00%
2026-09-07	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1078	1.6206	1.1075	1.6203	0.0003	0.03%
2026-09-04	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1075	1.6203	1.1073	1.6201	0.0002	0.02%
2026-09-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1073	1.6201	1.1071	1.6199	0.0002	0.02%
2026-09-02	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1071	1.6199	1.1071	1.6199	0.0000	0.00%

2026-09-01	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1071	1.6199	1.1068	1.6196	0.0003	0.03%
2026-08-31	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1068	1.6196	1.1067	1.6195	0.0001	0.01%
2026-08-28	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1067	1.6195	1.1068	1.6196	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1068	1.6196	1.1070	1.6198	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1070	1.6198	1.1071	1.6199	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1071	1.6199	1.1070	1.6198	0.0001	0.01%
2026-08-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1070	1.6198	1.1067	1.6195	0.0003	0.03%
2026-08-21	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1067	1.6195	1.1068	1.6196	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1068	1.6196	1.1069	1.6197	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1069	1.6197	1.1072	1.6200	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1072	1.6200	1.1069	1.6197	0.0003	0.03%
2026-08-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1069	1.6197	1.1068	1.6196	0.0001	0.01%
2026-08-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1068	1.6196	1.1066	1.6194	0.0002	0.02%
2026-08-13	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1066	1.6194	1.1063	1.6191	0.0003	0.03%
2026-08-12	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1063	1.6191	1.1062	1.6190	0.0001	0.01%

2026-08-11	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1062	1.6190	1.1062	1.6190	0.0000	0.00%
2026-08-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1062	1.6190	1.1061	1.6189	0.0001	0.01%
2026-08-07	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1061	1.6189	1.1059	1.6187	0.0002	0.02%
2026-08-06	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1059	1.6187	1.1059	1.6187	0.0000	0.00%
2026-08-05	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1059	1.6187	1.1059	1.6187	0.0000	0.00%
2026-08-04	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1059	1.6187	1.1058	1.6186	0.0001	0.01%
2026-08-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1058	1.6186	1.1057	1.6185	0.0001	0.01%
2026-07-31	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1057	1.6185	1.1057	1.6185	0.0000	0.00%
2026-07-30	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1057	1.6185	1.1054	1.6182	0.0003	0.03%
2026-07-29	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1054	1.6182	1.1054	1.6182	0.0000	0.00%
2026-07-28	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1054	1.6182	1.1055	1.6183	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1055	1.6183	1.1055	1.6183	0.0000	0.00%
2026-07-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1055	1.6183	1.1053	1.6181	0.0002	0.02%
2026-07-23	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1053	1.6181	1.1052	1.6180	0.0001	0.01%
2026-07-22	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1052	1.6180	1.1047	1.6175	0.0005	0.05%
2026-07-21	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1047	1.6175	1.1046	1.6174	0.0001	0.01%
2026-07-20	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1046	1.6174	1.1047	1.6175	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1047	1.6175	1.1045	1.6173	0.0002	0.02%
2026-07-16	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1045	1.6173	1.1047	1.6175	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1047	1.6175	1.1046	1.6174	0.0001	0.01%
2026-07-14	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1046	1.6174	1.1044	1.6172	0.0002	0.02%
2026-07-13	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1044	1.6172	1.1046	1.6174	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1046	1.6174	1.1045	1.6173	0.0001	0.01%
2026-07-09	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1045	1.6173	1.1044	1.6172	0.0001	0.01%
2026-07-08	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1044	1.6172	1.1041	1.6169	0.0003	0.03%
2026-07-07	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1041	1.6169	1.1039	1.6167	0.0002	0.02%
2026-07-06	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1039	1.6167	1.1033	1.6161	0.0006	0.05%
2026-07-03	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1033	1.6161	1.1034	1.6162	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1034	1.6162	1.1032	1.6160	0.0002	0.02%
2026-07-01	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1032	1.6160	1.1039	1.6167	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1039	1.6167	1.1040	1.6168	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1040	1.6168	1.1037	1.6165	0.0003	0.03%
2026-06-26	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1037	1.6165	1.1035	1.6163	0.0002	0.02%
2026-06-25	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1035	1.6163	1.1030	1.6158	0.0005	0.05%
2026-06-24	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1030	1.6158	1.1029	1.6157	0.0001	0.01%
2026-06-23	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1029	1.6157	1.1034	1.6162	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1034	1.6162	1.1032	1.6160	0.0002	0.02%
2026-06-18	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1032	1.6160	1.1029	1.6157	0.0003	0.03%
2026-06-17	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1029	1.6157	1.1027	1.6155	0.0002	0.02%
2026-06-16	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1027	1.6155	1.1024	1.6152	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%