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中银惠利半年定期开放债券A(中银惠利纯债)基金净值查询(000372)

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今天最新净值 1.1081 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.6209
  • 成立日期：2013-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：29.807亿份
  • 最近份额：13.4566亿
  • 最近资产：15.14亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：季宬
近一年中银惠利半年定期开放债券A|中银惠利纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金累计收益率2.63%
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2026-09-15 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1082 1.6210 1.1081 1.6209 0.0001 0.01%
2026-09-14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1081 1.6209 1.1080 1.6208 0.0001 0.01%
2026-09-11 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1080 1.6208 1.1080 1.6208 0.0000 0.00%
2026-09-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1080 1.6208 1.1079 1.6207 0.0001 0.01%
2026-09-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1079 1.6207 1.1078 1.6206 0.0001 0.01%
2026-09-08 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1078 1.6206 1.1078 1.6206 0.0000 0.00%
2026-09-07 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1078 1.6206 1.1075 1.6203 0.0003 0.03%
2026-09-04 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1075 1.6203 1.1073 1.6201 0.0002 0.02%
2026-09-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1073 1.6201 1.1071 1.6199 0.0002 0.02%
2026-09-02 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1071 1.6199 1.1071 1.6199 0.0000 0.00%
2026-09-01 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1071 1.6199 1.1068 1.6196 0.0003 0.03%
2026-08-31 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1068 1.6196 1.1067 1.6195 0.0001 0.01%
2026-08-28 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1067 1.6195 1.1068 1.6196 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1068 1.6196 1.1070 1.6198 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1070 1.6198 1.1071 1.6199 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1071 1.6199 1.1070 1.6198 0.0001 0.01%
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2026-08-21 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1067 1.6195 1.1068 1.6196 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1068 1.6196 1.1069 1.6197 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1069 1.6197 1.1072 1.6200 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1072 1.6200 1.1069 1.6197 0.0003 0.03%
2026-08-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1069 1.6197 1.1068 1.6196 0.0001 0.01%
2026-08-14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1068 1.6196 1.1066 1.6194 0.0002 0.02%
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2026-08-12 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1063 1.6191 1.1062 1.6190 0.0001 0.01%
2026-08-11 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1062 1.6190 1.1062 1.6190 0.0000 0.00%
2026-08-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1062 1.6190 1.1061 1.6189 0.0001 0.01%
2026-08-07 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1061 1.6189 1.1059 1.6187 0.0002 0.02%
2026-08-06 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1059 1.6187 1.1059 1.6187 0.0000 0.00%
2026-08-05 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1059 1.6187 1.1059 1.6187 0.0000 0.00%
2026-08-04 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1059 1.6187 1.1058 1.6186 0.0001 0.01%
2026-08-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1058 1.6186 1.1057 1.6185 0.0001 0.01%
2026-07-31 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1057 1.6185 1.1057 1.6185 0.0000 0.00%
2026-07-30 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1057 1.6185 1.1054 1.6182 0.0003 0.03%
2026-07-29 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1054 1.6182 1.1054 1.6182 0.0000 0.00%
2026-07-28 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1054 1.6182 1.1055 1.6183 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1055 1.6183 1.1055 1.6183 0.0000 0.00%
2026-07-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1055 1.6183 1.1053 1.6181 0.0002 0.02%
2026-07-23 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1053 1.6181 1.1052 1.6180 0.0001 0.01%
2026-07-22 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1052 1.6180 1.1047 1.6175 0.0005 0.05%
2026-07-21 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1047 1.6175 1.1046 1.6174 0.0001 0.01%
2026-07-20 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1046 1.6174 1.1047 1.6175 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1047 1.6175 1.1045 1.6173 0.0002 0.02%
2026-07-16 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1045 1.6173 1.1047 1.6175 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1047 1.6175 1.1046 1.6174 0.0001 0.01%
2026-07-14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1046 1.6174 1.1044 1.6172 0.0002 0.02%
2026-07-13 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1044 1.6172 1.1046 1.6174 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1046 1.6174 1.1045 1.6173 0.0001 0.01%
2026-07-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1045 1.6173 1.1044 1.6172 0.0001 0.01%
2026-07-08 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1044 1.6172 1.1041 1.6169 0.0003 0.03%
2026-07-07 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1041 1.6169 1.1039 1.6167 0.0002 0.02%
2026-07-06 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1039 1.6167 1.1033 1.6161 0.0006 0.05%
2026-07-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1033 1.6161 1.1034 1.6162 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1034 1.6162 1.1032 1.6160 0.0002 0.02%
2026-07-01 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1032 1.6160 1.1039 1.6167 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1039 1.6167 1.1040 1.6168 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1040 1.6168 1.1037 1.6165 0.0003 0.03%
2026-06-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1037 1.6165 1.1035 1.6163 0.0002 0.02%
2026-06-25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1035 1.6163 1.1030 1.6158 0.0005 0.05%
2026-06-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1030 1.6158 1.1029 1.6157 0.0001 0.01%
2026-06-23 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1029 1.6157 1.1034 1.6162 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1034 1.6162 1.1032 1.6160 0.0002 0.02%
2026-06-18 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1032 1.6160 1.1029 1.6157 0.0003 0.03%
2026-06-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1029 1.6157 1.1027 1.6155 0.0002 0.02%
2026-06-16 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1027 1.6155 1.1024 1.6152 0.0003 0.03%
2026-06-15 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1024 1.6152 1.1021 1.6149 0.0003 0.03%
2026-06-12 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1021 1.6149 1.1021 1.6149 0.0000 0.00%
2026-06-11 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1021 1.6149 1.1027 1.6155 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1027 1.6155 1.1030 1.6158 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1030 1.6158 1.1033 1.6161 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1033 1.6161 1.1036 1.6164 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1036 1.6164 1.1039 1.6167 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1039 1.6167 1.1037 1.6165 0.0002 0.02%
2026-06-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1037 1.6165 1.1039 1.6167 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1039 1.6167 1.1038 1.6166 0.0001 0.01%
2026-06-01 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1038 1.6166 1.1033 1.6161 0.0005 0.05%
2026-05-29 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1033 1.6161 1.1031 1.6159 0.0002 0.02%
2026-05-28 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1031 1.6159 1.1028 1.6156 0.0003 0.03%
2026-05-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1028 1.6156 1.1024 1.6152 0.0004 0.04%
2026-05-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1024 1.6152 1.1022 1.6150 0.0002 0.02%
2026-05-25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1022 1.6150 1.1019 1.6147 0.0003 0.03%
2026-05-22 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1019 1.6147 1.1019 1.6147 0.0000 0.00%
2026-05-21 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1019 1.6147 1.1018 1.6146 0.0001 0.01%
2026-05-20 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1018 1.6146 1.1016 1.6144 0.0002 0.02%
2026-05-19 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1016 1.6144 1.1013 1.6141 0.0003 0.03%
2026-05-18 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1013 1.6141 1.1010 1.6138 0.0003 0.03%
2026-05-15 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1010 1.6138 1.1007 1.6135 0.0003 0.03%
2026-05-14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1007 1.6135 1.1006 1.6134 0.0001 0.01%
2026-05-13 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1006 1.6134 1.1002 1.6130 0.0004 0.04%
2026-05-12 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1002 1.6130 1.0999 1.6127 0.0003 0.03%
2026-05-11 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0999 1.6127 1.0996 1.6124 0.0003 0.03%
2026-05-08 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0996 1.6124 1.0994 1.6122 0.0002 0.02%
2026-04-30 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0993 1.6121 1.0993 1.6121 0.0000 0.00%
2026-04-29 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0993 1.6121 1.0990 1.6118 0.0003 0.03%
2026-04-28 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0990 1.6118 1.0987 1.6115 0.0003 0.03%
2026-04-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0987 1.6115 1.0990 1.6118 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0990 1.6118 1.0990 1.6118 0.0000 0.00%
2026-04-23 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0990 1.6118 1.0989 1.6117 0.0001 0.01%
2026-04-22 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0989 1.6117 1.0985 1.6113 0.0004 0.04%
2026-04-21 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0985 1.6113 1.0983 1.6111 0.0002 0.02%
2026-04-20 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0983 1.6111 1.0979 1.6107 0.0004 0.04%
2026-04-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0979 1.6107 1.0976 1.6104 0.0003 0.03%
2026-04-16 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0976 1.6104 1.0975 1.6103 0.0001 0.01%
2026-04-15 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0975 1.6103 1.0974 1.6102 0.0001 0.01%
2026-04-14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0974 1.6102 1.0972 1.6100 0.0002 0.02%
2026-04-13 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0972 1.6100 1.0971 1.6099 0.0001 0.01%
2026-04-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0971 1.6099 1.0971 1.6099 0.0000 0.00%
2026-04-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0971 1.6099 1.0971 1.6099 0.0000 0.00%
2026-04-08 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0971 1.6099 1.0970 1.6098 0.0001 0.01%
2026-04-07 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0970 1.6098 1.0964 1.6092 0.0006 0.05%
2026-04-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0964 1.6092 1.0958 1.6086 0.0006 0.05%
2026-04-02 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0958 1.6086 1.0956 1.6084 0.0002 0.02%
2026-04-01 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0956 1.6084 1.0956 1.6084 0.0000 0.00%
2026-03-31 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0956 1.6084 1.0953 1.6081 0.0003 0.03%
2026-03-30 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0953 1.6081 1.0948 1.6076 0.0005 0.05%
2026-03-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0948 1.6076 1.0945 1.6073 0.0003 0.03%
2026-03-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0945 1.6073 1.0943 1.6071 0.0002 0.02%
2026-03-25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0943 1.6071 1.0942 1.6070 0.0001 0.01%
2026-03-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0942 1.6070 1.0940 1.6068 0.0002 0.02%
2026-03-23 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0940 1.6068 1.0941 1.6069 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0941 1.6069 1.0940 1.6068 0.0001 0.01%
2026-03-19 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0940 1.6068 1.0936 1.6064 0.0004 0.04%
2026-03-18 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0936 1.6064 1.0932 1.6060 0.0004 0.04%
2026-03-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0932 1.6060 1.0930 1.6058 0.0002 0.02%
2026-03-16 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0930 1.6058 1.0931 1.6059 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0931 1.6059 1.0928 1.6056 0.0003 0.03%
2026-03-12 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0928 1.6056 1.0927 1.6055 0.0001 0.01%
2026-03-11 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0927 1.6055 1.0926 1.6054 0.0001 0.01%
2026-03-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0926 1.6054 1.0924 1.6052 0.0002 0.02%
2026-03-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0924 1.6052 1.0928 1.6056 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0928 1.6056 1.0927 1.6055 0.0001 0.01%
2026-03-05 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0927 1.6055 1.0926 1.6054 0.0001 0.01%
2026-03-04 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0926 1.6054 1.0923 1.6051 0.0003 0.03%
2026-03-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0923 1.6051 1.0922 1.6050 0.0001 0.01%
2026-03-02 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0922 1.6050 1.0915 1.6043 0.0007 0.06%
2026-02-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0915 1.6043 1.0914 1.6042 0.0001 0.01%
2026-02-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0914 1.6042 1.0918 1.6046 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0918 1.6046 1.0921 1.6049 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0921 1.6049 1.0914 1.6042 0.0007 0.06%
2026-02-13 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0914 1.6042 1.0913 1.6041 0.0001 0.01%
2026-02-12 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0913 1.6041 1.0911 1.6039 0.0002 0.02%
2026-02-11 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0911 1.6039 1.0908 1.6036 0.0003 0.03%
2026-02-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0908 1.6036 1.0906 1.6034 0.0002 0.02%
2026-02-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0906 1.6034 1.0900 1.6028 0.0006 0.06%
2026-02-06 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0900 1.6028 1.0897 1.6025 0.0003 0.03%
2026-02-05 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0897 1.6025 1.0894 1.6022 0.0003 0.03%
2026-02-04 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0894 1.6022 1.0895 1.6023 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0895 1.6023 1.0895 1.6023 0.0000 0.00%
2026-02-02 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0895 1.6023 1.0895 1.6023 0.0000 0.00%
2026-01-30 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0895 1.6023 1.0896 1.6024 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0896 1.6024 1.0896 1.6024 0.0000 0.00%
2026-01-28 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0896 1.6024 1.0896 1.6024 0.0000 0.00%
2026-01-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0896 1.6024 1.0897 1.6025 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0897 1.6025 1.0894 1.6022 0.0003 0.03%
2026-01-23 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0894 1.6022 1.0889 1.6017 0.0005 0.05%
2026-01-22 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0889 1.6017 1.0887 1.6015 0.0002 0.02%
2026-01-21 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0887 1.6015 1.0882 1.6010 0.0005 0.05%
2026-01-20 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0882 1.6010 1.0879 1.6007 0.0003 0.03%
2026-01-19 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0879 1.6007 1.0877 1.6005 0.0002 0.02%
2026-01-16 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0877 1.6005 1.0872 1.6000 0.0005 0.05%
2026-01-15 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0872 1.6000 1.0867 1.5995 0.0005 0.05%
2026-01-14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0867 1.5995 1.0865 1.5993 0.0002 0.02%
2026-01-13 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0865 1.5993 1.0863 1.5991 0.0002 0.02%
2026-01-12 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0863 1.5991 1.0858 1.5986 0.0005 0.05%
2026-01-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0858 1.5986 1.0855 1.5983 0.0003 0.03%
2026-01-08 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0855 1.5983 1.0852 1.5980 0.0003 0.03%
2026-01-07 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0852 1.5980 1.0854 1.5982 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0854 1.5982 1.0858 1.5986 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0858 1.5986 1.0853 1.5981 0.0005 0.05%
2025-12-31 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0853 1.5981 1.0850 1.5978 0.0003 0.03%
2025-12-30 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0850 1.5978 1.0848 1.5976 0.0002 0.02%
2025-12-29 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0848 1.5976 1.0852 1.5980 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0852 1.5980 1.0850 1.5978 0.0002 0.02%
2025-12-25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0850 1.5978 1.0849 1.5977 0.0001 0.01%
2025-12-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0849 1.5977 1.0849 1.5977 0.0000 0.00%
2025-12-23 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0849 1.5977 1.0845 1.5973 0.0004 0.04%
2025-12-22 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0845 1.5973 1.0844 1.5972 0.0001 0.01%
2025-12-19 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0844 1.5972 1.0836 1.5964 0.0008 0.07%
2025-12-18 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0836 1.5964 1.0831 1.5959 0.0005 0.05%
2025-12-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0831 1.5959 1.0826 1.5954 0.0005 0.05%
2025-12-16 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0826 1.5954 1.0826 1.5954 0.0000 0.00%
2025-12-15 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0826 1.5954 1.0832 1.5960 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0832 1.5960 1.0833 1.5961 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0833 1.5961 1.0825 1.5953 0.0008 0.07%
2025-12-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0825 1.5953 1.0821 1.5949 0.0004 0.04%
2025-12-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0821 1.5949 1.0815 1.5943 0.0006 0.06%
2025-12-08 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0815 1.5943 1.0817 1.5945 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0817 1.5945 1.0815 1.5943 0.0002 0.02%
2025-12-04 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0815 1.5943 1.0835 1.5963 -0.0020 -0.18%
2025-12-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0835 1.5963 1.0843 1.5971 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0843 1.5971 1.0849 1.5977 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0849 1.5977 1.0848 1.5976 0.0001 0.01%
2025-11-28 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0848 1.5976 1.0842 1.5970 0.0006 0.06%
2025-11-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0842 1.5970 1.0848 1.5976 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0848 1.5976 1.0862 1.5990 -0.0014 -0.13%
2025-11-25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0862 1.5990 1.0870 1.5998 -0.0008 -0.07%
2025-11-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0870 1.5998 1.1400 1.5998 0.0000 0.00%
2025-11-21 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1400 1.5998 1.1404 1.6002 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1404 1.6002 1.1405 1.6003 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1405 1.6003 1.1405 1.6003 0.0000 0.00%
2025-11-18 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1405 1.6003 1.1404 1.6002 0.0001 0.01%
2025-11-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1404 1.6002 1.1399 1.5997 0.0005 0.04%
2025-11-14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1399 1.5997 1.1397 1.5995 0.0002 0.02%
2025-11-13 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1397 1.5995 1.1398 1.5996 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1398 1.5996 1.1392 1.5990 0.0006 0.05%
2025-11-11 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1392 1.5990 1.1387 1.5985 0.0005 0.04%
2025-11-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1387 1.5985 1.1384 1.5982 0.0003 0.03%
2025-11-07 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1384 1.5982 1.1392 1.5990 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1392 1.5990 1.1401 1.5999 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1401 1.5999 1.1399 1.5997 0.0002 0.02%
2025-11-04 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1399 1.5997 1.1396 1.5994 0.0003 0.03%
2025-11-03 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1396 1.5994 1.1391 1.5989 0.0005 0.04%
2025-10-31 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1391 1.5989 1.1381 1.5979 0.0010 0.09%
2025-10-30 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1381 1.5979 1.1374 1.5972 0.0007 0.06%
2025-10-29 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1374 1.5972 1.1367 1.5965 0.0007 0.06%
2025-10-28 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1367 1.5965 1.1356 1.5954 0.0011 0.10%
2025-10-27 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1356 1.5954 1.1351 1.5949 0.0005 0.04%
2025-10-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1351 1.5949 1.1351 1.5949 0.0000 0.00%
2025-10-23 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1351 1.5949 1.1349 1.5947 0.0002 0.02%
2025-10-22 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1349 1.5947 1.1345 1.5943 0.0004 0.04%
2025-10-21 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1345 1.5943 1.1342 1.5940 0.0003 0.03%
2025-10-20 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1342 1.5940 1.1345 1.5943 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1345 1.5943 1.1333 1.5931 0.0012 0.11%
2025-10-16 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1333 1.5931 1.1325 1.5923 0.0008 0.07%
2025-10-15 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1325 1.5923 1.1325 1.5923 0.0000 0.00%
2025-10-14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1325 1.5923 1.1323 1.5921 0.0002 0.02%
2025-10-13 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1323 1.5921 1.1309 1.5907 0.0014 0.12%
2025-10-10 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1309 1.5907 1.1308 1.5906 0.0001 0.01%
2025-10-09 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1308 1.5906 1.1298 1.5896 0.0010 0.09%
2025-09-30 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1298 1.5896 1.1292 1.5890 0.0006 0.05%
2025-09-29 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1292 1.5890 1.1291 1.5889 0.0001 0.01%
2025-09-26 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1291 1.5889 1.1288 1.5886 0.0003 0.03%
2025-09-25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1288 1.5886 1.1294 1.5892 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1294 1.5892 1.1314 1.5912 -0.0020 -0.18%
2025-09-23 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1314 1.5912 1.1326 1.5924 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1326 1.5924 1.1324 1.5922 0.0002 0.02%
2025-09-19 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1324 1.5922 1.1333 1.5931 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1333 1.5931 1.1337 1.5935 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1337 1.5935 1.1330 1.5928 0.0007 0.06%
2025-09-16 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1330 1.5928 1.1325 1.5923 0.0005 0.04%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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