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今天最新净值 1.1082 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6210
成立日期：2013-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：29.807亿份
最近份额：13.4566亿
最近资产：15.14亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	每份派现金0.0530元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	每份派现金0.0840元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	每份派现金0.0098元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0250元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0100元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0310元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0110元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	每份派现金0.0110元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	每份派现金0.0070元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	每份派现金0.0080元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0020元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	每份派现金0.0120元
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-26	每份派现金0.0030元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-24	每份派现金0.0070元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	每份派现金0.0400元
2016-06-24	2016-06-24	2016-06-28	每份派现金0.0320元
2015-09-23	2015-09-23	2015-09-25	每份派现金0.0470元
2015-05-26	2015-05-26	2015-05-28	每份派现金0.0450元
2014-11-12	2014-11-12	2014-11-14	每份派现金0.0450元
2014-05-22	2014-05-22	2014-05-26	每份派现金0.0300元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%