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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)) - 基金主页(代码:016084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0333 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0333
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5517亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.46%	-0.97%	-1.27%	-0.36%	4.72%	23.23%	11.70%	3.51%
同类排名	30/519	644/680	601/679	337/660	26/439	27/366	113/316	-

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0314	-0.18%
2026-09-14	1.0333	-0.12%
2026-09-11	1.0345	-0.37%
2026-09-10	1.0383	-0.31%
2026-09-09	1.0415	-0.09%
2026-09-08	1.0424	-0.10%

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金档案

基金代码	016084	基金简称	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-06-27	成立日期	2022-06-29	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	姚卫巍邢秋羽	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银动态策略	0.6495	2.24%
中银ESG主题混合发起A	0.8364	2.17%
中银ESG主题混合发起C	0.8300	2.17%
中银创业板50指数A	1.0002	2.17%
中银创业板50指数C	0.9992	2.17%
中银中小盘	2.8829	2.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%