中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016084)
今天最新净值
1.0345
-0.0038 -0.37%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0345
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5517亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近一月中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询
近一月,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2026-08-28 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
016084 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0078 |
0.74% |
