中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016084)

今天最新净值 1.0383 -0.0032 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0383
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5517亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一年中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金累计收益率4.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0383	1.0383	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0415	1.0415	-0.0032	-0.31%
2026-09-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0434	1.0434	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0374	1.0374	0.0060	0.58%
2026-09-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0412	1.0412	-0.0038	-0.36%
2026-09-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0398	1.0398	0.0014	0.13%
2026-09-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0437	1.0437	-0.0039	-0.37%
2026-09-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0474	1.0474	-0.0037	-0.35%
2026-08-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0450	1.0450	0.0024	0.23%

2026-08-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0425	1.0425	0.0055	0.53%
2026-08-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2026-08-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2026-08-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0458	1.0458	-0.0047	-0.45%
2026-08-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0440	1.0440	0.0018	0.17%
2026-08-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0418	1.0418	0.0022	0.21%
2026-08-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0539	1.0539	-0.0121	-1.16%
2026-08-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0544	1.0544	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0466	1.0466	0.0078	0.74%
2026-08-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0437	1.0437	0.0029	0.28%
2026-08-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0448	1.0448	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0411	1.0411	0.0037	0.36%
2026-08-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0419	1.0419	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0428	1.0428	-0.0009	-0.09%

2026-08-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0368	1.0368	0.0060	0.58%
2026-08-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0343	1.0343	0.0025	0.24%
2026-08-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0270	1.0270	0.0073	0.71%
2026-08-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0161	1.0161	0.0109	1.07%
2026-08-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0189	1.0189	-0.0028	-0.27%
2026-07-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0110	1.0110	0.0079	0.78%
2026-07-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0218	1.0218	-0.0108	-1.06%
2026-07-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0214	1.0214	0.0004	0.04%
2026-07-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0349	1.0349	-0.0135	-1.32%
2026-07-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0274	1.0274	0.0075	0.73%
2026-07-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0337	1.0337	-0.0063	-0.61%
2026-07-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0350	1.0350	-0.0013	-0.13%
2026-07-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0378	1.0378	-0.0028	-0.27%
2026-07-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0252	1.0252	0.0126	1.21%
2026-07-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0280	1.0280	-0.0028	-0.27%
2026-07-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0438	1.0438	-0.0158	-1.54%
2026-07-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0493	1.0493	-0.0055	-0.52%
2026-07-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0519	1.0519	-0.0026	-0.25%
2026-07-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0467	1.0467	0.0052	0.50%
2026-07-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0560	1.0560	-0.0093	-0.88%
2026-07-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0599	1.0599	-0.0039	-0.37%
2026-07-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0535	1.0535	0.0064	0.61%
2026-07-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0565	1.0565	-0.0030	-0.28%
2026-07-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0604	1.0604	-0.0039	-0.37%
2026-07-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0627	1.0627	-0.0023	-0.22%
2026-07-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0577	1.0577	0.0050	0.47%
2026-07-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0642	1.0642	-0.0065	-0.61%
2026-07-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0656	1.0656	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0613	1.0613	0.0043	0.41%
2026-06-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0578	1.0578	0.0035	0.33%
2026-06-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0619	1.0619	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0601	1.0601	0.0018	0.17%
2026-06-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0544	1.0544	0.0057	0.54%
2026-06-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0611	1.0611	-0.0067	-0.63%
2026-06-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%
2026-06-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0571	1.0571	0.0034	0.32%
2026-06-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0522	1.0522	0.0049	0.47%
2026-06-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0497	1.0497	0.0025	0.24%
2026-06-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0370	1.0370	0.0127	1.21%
2026-06-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0345	1.0345	0.0025	0.24%
2026-06-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0360	1.0360	-0.0015	-0.14%
2026-06-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0422	1.0422	-0.0062	-0.59%
2026-06-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0338	1.0338	0.0084	0.81%
2026-06-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0440	1.0440	-0.0102	-0.98%
2026-06-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0505	1.0505	-0.0065	-0.62%
2026-06-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0492	1.0492	0.0013	0.12%
2026-06-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0456	1.0456	0.0036	0.34%
2026-06-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0397	1.0397	0.0059	0.57%
2026-06-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0454	1.0454	-0.0057	-0.55%
2026-05-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0516	1.0516	-0.0062	-0.59%
2026-05-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0486	1.0486	0.0030	0.29%
2026-05-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0521	1.0521	-0.0035	-0.33%
2026-05-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0544	1.0544	-0.0023	-0.22%
2026-05-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0503	1.0503	0.0041	0.39%
2026-05-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0446	1.0446	0.0057	0.55%
2026-05-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0511	1.0511	-0.0065	-0.62%
2026-05-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0485	1.0485	0.0026	0.25%
2026-05-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0459	1.0459	0.0026	0.25%
2026-05-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0466	1.0466	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0506	1.0506	-0.0040	-0.38%
2026-05-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0576	1.0576	-0.0070	-0.66%
2026-05-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0539	1.0539	0.0037	0.35%
2026-05-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0550	1.0550	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0497	1.0497	0.0053	0.50%
2026-05-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%
2026-05-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0439	1.0439	0.0052	0.50%
2026-05-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0373	1.0373	0.0066	0.64%
2026-04-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0354	1.0354	-0.0035	-0.34%
2026-04-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0341	1.0341	0.0013	0.13%
2026-04-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0365	1.0365	-0.0024	-0.23%
2026-04-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0409	1.0409	-0.0044	-0.42%
2026-04-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0368	1.0368	0.0041	0.40%
2026-04-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0361	1.0361	0.0007	0.07%
2026-04-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0333	1.0333	0.0028	0.27%
2026-04-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0317	1.0317	0.0016	0.16%
2026-04-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0256	1.0256	0.0061	0.59%
2026-04-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%
2026-04-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0195	1.0195	0.0054	0.53%
2026-04-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0201	1.0201	-0.0006	-0.06%
2026-04-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0173	1.0173	0.0028	0.28%
2026-04-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0191	1.0191	-0.0018	-0.18%
2026-04-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0036	1.0036	0.0155	1.52%
2026-04-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0020	1.0020	0.0016	0.16%
2026-04-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0037	1.0037	-0.0017	-0.17%
2026-04-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0095	1.0095	-0.0058	-0.57%
2026-04-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0095	1.0095	0.9997	0.9997	0.0098	0.98%
2026-03-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0047	1.0047	-0.0050	-0.50%
2026-03-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0020	1.0020	0.0027	0.27%
2026-03-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9980	0.9980	0.0040	0.40%
2026-03-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0043	1.0043	-0.0063	-0.63%
2026-03-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	0.9967	0.9967	0.0076	0.76%
2026-03-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9872	0.9872	0.0095	0.96%
2026-03-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9872	0.9872	1.0056	1.0056	-0.0184	-1.86%
2026-03-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0112	1.0112	-0.0056	-0.55%
2026-03-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0224	1.0224	-0.0112	-1.10%
2026-03-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0181	1.0181	0.0043	0.42%
2026-03-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0245	1.0245	-0.0064	-0.62%
2026-03-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0251	1.0251	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0308	1.0308	-0.0057	-0.55%
2026-03-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0351	1.0351	-0.0043	-0.42%
2026-03-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0366	1.0366	-0.0015	-0.14%
2026-03-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0289	1.0289	0.0077	0.75%
2026-03-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0348	1.0348	-0.0059	-0.57%
2026-03-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0320	1.0320	0.0028	0.27%
2026-03-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0292	1.0292	0.0028	0.27%
2026-03-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0328	1.0328	-0.0036	-0.35%
2026-03-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0465	1.0465	-0.0137	-1.33%
2026-03-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0450	1.0450	0.0015	0.14%
2026-02-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0436	1.0436	0.0014	0.13%
2026-02-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0440	1.0440	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0406	1.0406	0.0034	0.33%
2026-02-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0361	1.0361	0.0045	0.43%
2026-02-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0411	1.0411	-0.0050	-0.48%
2026-02-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0390	1.0390	0.0021	0.20%
2026-02-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0385	1.0385	0.0005	0.05%
2026-02-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0379	1.0379	0.0006	0.06%
2026-02-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0293	1.0293	0.0086	0.83%
2026-02-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0310	1.0310	-0.0017	-0.16%
2026-02-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0364	1.0364	-0.0054	-0.52%
2026-02-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0320	1.0320	0.0044	0.43%
2026-02-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0200	1.0200	0.0120	1.16%
2026-02-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0373	1.0373	-0.0173	-1.70%
2026-01-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0453	1.0453	-0.0080	-0.77%
2026-01-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0458	1.0458	-0.0005	-0.05%
2026-01-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0397	1.0397	0.0061	0.59%
2026-01-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0373	1.0373	0.0024	0.23%
2026-01-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0401	1.0401	-0.0028	-0.27%
2026-01-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0347	1.0347	0.0054	0.52%
2026-01-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0330	1.0330	0.0017	0.16%
2026-01-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0281	1.0281	0.0049	0.48%
2026-01-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0292	1.0292	-0.0011	-0.11%
2026-01-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0263	1.0263	0.0029	0.28%
2026-01-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0243	1.0243	0.0020	0.20%
2026-01-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0230	1.0230	0.0013	0.13%
2026-01-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0207	1.0207	0.0023	0.23%
2026-01-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0235	1.0235	-0.0028	-0.27%
2026-01-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0176	1.0176	0.0059	0.58%
2026-01-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0129	1.0129	0.0047	0.46%
2026-01-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0137	1.0137	-0.0008	-0.08%
2026-01-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0127	1.0127	0.0010	0.10%
2026-01-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0070	1.0070	0.0057	0.57%
2026-01-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	0.9987	0.9987	0.0083	0.83%
2025-12-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9998	0.9998	-0.0011	-0.11%
2025-12-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%
2025-12-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0019	1.0019	-0.0025	-0.25%
2025-12-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2025-12-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0002	1.0002	0.0013	0.13%
2025-12-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9986	0.9986	0.0016	0.16%
2025-12-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9980	0.9980	0.0006	0.06%
2025-12-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9944	0.9944	0.0036	0.36%
2025-12-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9918	0.9918	0.0026	0.26%
2025-12-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9926	0.9926	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9867	0.9867	0.0059	0.60%
2025-12-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9913	0.9913	-0.0046	-0.46%
2025-12-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9933	0.9933	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9896	0.9896	0.0037	0.37%
2025-12-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9922	0.9922	-0.0026	-0.26%
2025-12-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9907	0.9907	0.0015	0.15%
2025-12-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9941	0.9941	-0.0034	-0.34%
2025-12-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9935	0.9935	0.0006	0.06%
2025-12-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9898	0.9898	0.0037	0.37%
2025-12-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9896	0.9896	0.0002	0.02%
2025-12-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9912	0.9912	-0.0016	-0.16%
2025-12-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9932	0.9932	-0.0020	-0.20%
2025-12-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9904	0.9904	0.0028	0.28%
2025-11-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9880	0.9880	0.0024	0.24%
2025-11-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-11-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9874	0.9874	0.0006	0.06%
2025-11-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9840	0.9840	0.0034	0.35%
2025-11-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9814	0.9814	0.0026	0.26%
2025-11-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9895	0.9895	-0.0081	-0.82%
2025-11-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9913	0.9913	-0.0018	-0.18%
2025-11-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9902	0.9902	0.0011	0.11%
2025-11-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9937	0.9937	-0.0035	-0.35%
2025-11-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9960	0.9960	-0.0023	-0.23%
2025-11-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9960	0.9960	1.0002	1.0002	-0.0042	-0.42%
2025-11-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9970	0.9970	0.0032	0.32%
2025-11-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9962	0.9962	0.0008	0.08%
2025-11-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9967	0.9967	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9941	0.9941	0.0026	0.26%
2025-11-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9956	0.9956	-0.0015	-0.15%
2025-11-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9924	0.9924	0.0032	0.32%
2025-11-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9919	0.9919	0.0005	0.05%
2025-11-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9952	0.9952	-0.0033	-0.33%
2025-11-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9943	0.9943	0.0009	0.09%
2025-10-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9944	0.9944	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9969	0.9969	-0.0025	-0.25%
2025-10-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9944	0.9944	0.0025	0.25%
2025-10-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9965	0.9965	-0.0021	-0.21%
2025-10-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9930	0.9930	0.0035	0.35%
2025-10-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9897	0.9897	0.0033	0.33%
2025-10-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9902	0.9902	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9924	0.9924	-0.0022	-0.22%
2025-10-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9889	0.9889	0.0035	0.35%
2025-10-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9878	0.9878	0.0011	0.11%
2025-10-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9914	0.9914	-0.0036	-0.36%
2025-10-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914	0.0000	0.00%
2025-10-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9878	0.9878	0.0036	0.36%
2025-10-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9903	0.9903	-0.0025	-0.25%
2025-10-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9899	0.9899	0.0004	0.04%
2025-10-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9913	0.9913	-0.0014	-0.14%
2025-09-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9875	0.9875	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9883	0.9883	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9877	0.9877	0.0006	0.06%
2025-09-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9879	0.9879	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9870	0.9870	0.0009	0.09%
2025-09-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9882	0.9882	-0.0012	-0.12%
2025-09-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9866	0.9866	0.0007	0.07%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%